DBA Invesco DB Agriculture Fund
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.34 | Rango diario | 28.12 – 28.50 |
| Rango de 52 semanas | 25.40 – 29.52 | Volumen | 1.46M |
| Volumen prom. | 1.18M | AUM | $1.33B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.90% | Rendimiento (TTM) | 3.22% |
| NAV | 28.35 | Prima/Descuento | -0.07% indicativo |
| Inicio | Jan 05, 2007 | Posiciones | 17 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +6.95% | +9.55% | +7.85% | +3.54% | +0.63% |
| Rentabilidad total | -2.31% | +2.02% | +5.36% | +11.01% | +10.79% | +14.01% | +10.58% | +5.11% | +1.58% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.90% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 23 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 85.29% | 1.10B | $1.10B |
| 2 | CBOT Soybean Future 11/12/2027 | — | 14.56% | 2.98K | $188.0M |
| 3 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 13.78% | 7.11K | $178.0M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.28% | 1.13M | $119.9M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.04% | 2.62K | $90.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.75% | 2.13K | $87.1M |
| 7 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.35% | 3.85K | $82.0M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 5.75% | 2.01K | $74.2M |
| 9 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 5.64% | 1.81K | $72.9M |
| 10 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 5.33% | 1.88K | $68.8M |
| 11 | CASH COLLATERAL | — | 4.78% | 61.71M | $61.7M |
| 12 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.11% | 493 | $53.0M |
| 13 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.57% | 7.37M | $7.4M |
| 14 | USD Pending Dividends | — | 0.08% | 0 | $1.0M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.11% | -493 | -$53.0M |
| 16 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -5.33% | -1.88K | -$68.8M |
| 17 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -5.64% | -1.81K | -$72.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -5.75% | -2.01K | -$74.2M |
| 19 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.35% | -3.85K | -$82.0M |
| 20 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.75% | -2.13K | -$87.1M |
| 21 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.04% | -2.62K | -$90.9M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -13.78% | -7.11K | -$178.0M |
| 23 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV27S X7 COMB… | — | -14.56% | -2.98K | -$188.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9124 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | -15.84% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +111.82% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.33% / 14.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.728 / 0.813 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.67% / -12.39% | Sortino 1A | 1.09 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.148 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.054 |
| Desviación a la baja 1A | 7.54% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.46M | Volumen promedio | 1.18M |
| AUM | $1.33B | Prima/Descuento | -0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $13.8M | +1.05% | $1.32B → $1.33B |
| 1 mes | -$109.2M | -7.43% | $1.47B → $1.33B |
| 1 semana | $8.0M | +0.61% | $1.32B → $1.33B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.