DBA Invesco DB Agriculture Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.28 | Tagesspanne | 28.28 – 28.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.40 – 28.84 | Volumen | 1.94M |
| Durchschn. Volumen | 1.23M | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 3.23% |
| NAV | 28.24 | Aufgeld/Abschlag | +1.24% indikativ |
| Auflegung | Jan 05, 2007 | Positionen | 16 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +2.54% | +9.36% | +8.09% | +3.26% | +0.63% |
| Gesamtrendite | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +6.24% | +13.81% | +10.83% | +4.83% | +1.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.64% | 1.05B | $1.05B |
| 2 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 14.23% | 6.76K | $172.9M |
| 3 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 13.93% | 2.77K | $169.3M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.85% | 1.13M | $119.7M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.40% | 2.49K | $89.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.74% | 2.03K | $81.9M |
| 7 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 6.29% | 1.72K | $76.4M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 6.17% | 1.91K | $74.9M |
| 9 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.03% | 3.66K | $73.2M |
| 10 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.96% | 470 | $60.2M |
| 11 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 4.83% | 1.79K | $58.7M |
| 12 | CASH COLLATERAL | — | 3.28% | 39.81M | $39.8M |
| 13 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 14 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -4.83% | -1.79K | -$58.7M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.96% | -470 | -$60.2M |
| 16 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.03% | -3.66K | -$73.2M |
| 17 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -6.17% | -1.91K | -$74.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -6.29% | -1.72K | -$76.4M |
| 19 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.74% | -2.03K | -$81.9M |
| 20 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.40% | -2.49K | -$89.9M |
| 21 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV26S X6 COMB… | — | -13.93% | -2.77K | -$169.3M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -14.23% | -6.76K | -$172.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9124 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -15.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +111.82% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.01% / 13.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.289 / 0.809 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.67% / -12.39% | Sortino 1J | 0.423 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.153 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.066 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.94M | Durchschnittliches Volumen | 1.23M |
| AUM | $1.26B | Aufgeld/Abschlag | +1.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.7M | +0.37% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Woche | $29.0M | +2.34% | $1.24B → $1.26B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DBA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.