DBA Invesco DB Agriculture Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.28 | النطاق اليومي | 28.28 – 28.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.40 – 28.84 | حجم التداول | 1.94M |
| متوسط حجم التداول | 1.23M | إجمالي الأصول المُدارة | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.90% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.23% |
| NAV | 28.24 | العلاوة/الخصم | +1.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 05, 2007 | المقتنيات | 16 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46140H106 | ISIN | US46140H1068 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco DB Agriculture Fund strives to replicate the directional changes, positive or negative, of the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Its total return also incorporates interest earnings from its primary investments in U.S. Treasury securities and money market instruments, after the deduction of the Fund's operational costs. This fund is structured to provide investors with a cost-effective and straightforward pathway to invest in commodity futures. The underlying Index is a systematically constructed benchmark comprising futures contracts on several of the most liquid and actively traded agricultural commodities. It is not possible to directly invest in the Index. Both the Fund and the Index undergo rebalancing and reconstitution each year in November. Potential investors should be aware that this Fund is not suitable for all, given the speculative characteristics of its investment approach and its engagement in highly volatile markets. The frequent price movements inherent in futures contracts carry a significant risk of substantial financial losses. For a complete understanding of these and other risks, please consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's official Prospectus. Information concerning qualified notices for IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs) can be found at our ETF tax center, along with the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (Securities Act of 1933).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +2.54% | +9.36% | +8.09% | +3.26% | +0.63% |
| إجمالي العائد | +0.14% | +2.95% | +8.73% | +10.81% | +6.24% | +13.81% | +10.83% | +4.83% | +1.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.90% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $90.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 22 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 86.64% | 1.05B | $1.05B |
| 2 | CBOT Corn Future 09/14/2027 | — | 14.23% | 6.76K | $172.9M |
| 3 | CBOT Soybean Future 11/13/2026 | — | 13.93% | 2.77K | $169.3M |
| 4 | Invesco Short Term Treasury ETF | TBLL | 9.85% | 1.13M | $119.7M |
| 5 | CBOT Wheat Future 07/14/2027 | — | 7.40% | 2.49K | $89.9M |
| 6 | CBOT Soybean Oil Future 12/14/2026 | — | 6.74% | 2.03K | $81.9M |
| 7 | NYBOT CTN Number 2 Cotton Future 12/08/2026 | — | 6.29% | 1.72K | $76.4M |
| 8 | KCBT Hard Red Winter Wheat Future 07/14/2027 | — | 6.17% | 1.91K | $74.9M |
| 9 | NYBOT CSC Number 11 World Sugar Future… | — | 6.03% | 3.66K | $73.2M |
| 10 | NYBOT CSC C Coffee Future 12/18/2026 | — | 4.96% | 470 | $60.2M |
| 11 | CBOT Soybean Meal Future 12/14/2026 | — | 4.83% | 1.79K | $58.7M |
| 12 | CASH COLLATERAL | — | 3.28% | 39.81M | $39.8M |
| 13 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 14 | CONTRA FUTURE SOYBEAN MEAL FUTR DEC26SMZ6 COMB… | — | -4.83% | -1.79K | -$58.7M |
| 15 | CONTRA FUTURE COFFEE 'C' FUTURE DEC26KCZ6… | — | -4.96% | -470 | -$60.2M |
| 16 | CONTRA FUTURE SUGAR #11 (WORLD) JUL27SBN7… | — | -6.03% | -3.66K | -$73.2M |
| 17 | CONTRA FUTURE KC HRW WHEAT FUT JUL27KWN7 COMB… | — | -6.17% | -1.91K | -$74.9M |
| 18 | CONTRA FUTURE COTTON NO.2 FUTR DEC26CTZ6… | — | -6.29% | -1.72K | -$76.4M |
| 19 | CONTRA FUTURE SOYBEAN OIL FUTR DEC26BOZ6 COMB… | — | -6.74% | -2.03K | -$81.9M |
| 20 | CONTRA FUTURE WHEAT FUTURE(CBT) JUL27W N7 COMB… | — | -7.40% | -2.49K | -$89.9M |
| 21 | CONTRA FUTURE SOYBEAN FUTURE NOV26S X6 COMB… | — | -13.93% | -2.77K | -$169.3M |
| 22 | CONTRA FUTURE CORN FUTURE SEP27C U7 COMB… | — | -14.23% | -6.76K | -$172.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.23% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9124 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.9124 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -15.84% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +111.82% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9124 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0841 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9605 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0960 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2570 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1800 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.4500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.01% / 13.99% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.289 / 0.809 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.67% / -12.39% | سورتينو 1 سنة | 0.423 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.153 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.066 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.52% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.94M | متوسط حجم التداول | 1.23M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.26B | العلاوة/الخصم | +1.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $4.7M | +0.37% | $1.26B → $1.26B |
| أسبوع واحد | $29.0M | +2.34% | $1.24B → $1.26B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.