DARP Tidal Trust II Grizzle Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 57.20 | 当日价格区间 | 57.33 – 57.51 |
| 52周区间 | 35.04 – 61.76 | 成交量 | 826 |
| 平均成交量 | 10.14K | AUM | $33.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 0.34% |
| NAV | 57.96 | 溢价/折价 | -0.78% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 17, 2021 | 持仓明细 | 41 |
| 发行方 | Grizzle | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88636J857 | ISIN | US88636J8577 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Grizzle Growth ETF invests in key growth themes across multiple sectors. The ETF is actively managed with a rigorous focus on investment process, portfolio construction, and risk management. The DARP ETF seeks growth through innovation and disruption, targeting companies with potential for attractive revenue growth.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.70% | -3.59% | +12.55% | +26.55% | +52.33% | +32.12% | — | — | +19.18% |
| 总回报 | +4.70% | -3.59% | +12.55% | +26.55% | +52.98% | +33.31% | — | — | +20.23% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 48 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.91% | 12.61K | $4.3M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 8.54% | 3.88K | $3.7M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.46% | 17.28K | $3.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.78% | 13.20K | $3.4M |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 4.64% | 2.13K | $2.0M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 4.17% | 6.31K | $1.8M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 3.00% | 5.03K | $1.3M |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.91% | 3.05K | $1.3M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 2.90% | 4.11K | $1.3M |
| 10 | Everpure Inc | P | 2.89% | 11.67K | $1.3M |
| 11 | Venture Global Inc | VG | 2.79% | 86.15K | $1.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.41% | 32.29K | $1.1M |
| 13 | Gitlab Inc | GTLB | 2.24% | 23.57K | $982.4K |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.21% | 2.00K | $967.9K |
| 15 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.19% | 14.37K | $962.1K |
| 16 | ASML Holding NV | ASML | 2.16% | 538 | $948.9K |
| 17 | Ciena Corp | CIEN | 2.07% | 2.29K | $906.8K |
| 18 | Comstock Resources Inc | CRK | 2.01% | 61.89K | $880.1K |
| 19 | Arista Networks Inc | ANET | 1.94% | 4.52K | $853.5K |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.88% | 2.31K | $824.9K |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.68% | 1.49K | $735.5K |
| 22 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.56% | 2.46K | $684.1K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.52% | 8.48K | $668.2K |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 1.47% | 1.17K | $643.9K |
| 25 | Antero Resources Corp | AR | 1.40% | 16.19K | $614.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.34% | 已派发（过去12个月） | $0.1962 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 29, 2025 | 最近派息 | $0.1962 (Dec 30, 2025) |
| 1年增长率 | -68.53% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1962 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6235 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0856 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.2875 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.95% / 26.70% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.05 / 1.30 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.76% / -30.27% | 索提诺比率（1年） | 2.93 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.46 | 与标普500的相关性（1年） | 0.788 |
| 下行偏差 1年 | 18.82% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 826 | 平均成交量 | 10.14K |
| AUM | $33.2M | 溢价/折价 | -0.78% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $33.2M → $33.2M |
| 1周 | $236.2K | +0.71% | $33.2M → $33.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。