DARP Tidal Trust II Grizzle Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.39 | Tagesspanne | 59.62 – 60.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.40 – 61.76 | Volumen | 1.35K |
| Durchschn. Volumen | 8.59K | AUM | $43.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.33% |
| NAV | 59.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.92% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2021 | Positionen | 46 |
| Anbieter | Grizzle | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J857 | ISIN | US88636J8577 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Grizzle Growth ETF is an actively managed fund that strategically deploys capital into significant growth themes, diversifying its holdings across numerous industries. Its management is characterized by a disciplined investment methodology, thoughtful portfolio construction, and robust risk controls. The DARP ETF's primary objective is to achieve capital appreciation by identifying and investing in innovative and disruptive enterprises poised for substantial revenue expansion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.03% | +3.65% | +19.47% | +32.63% | +38.81% | +33.72% | — | — | +19.81% |
| Gesamtrendite | +4.03% | +3.65% | +19.47% | +32.63% | +39.42% | +34.91% | — | — | +20.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.73% | 12.28K | $4.3M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 8.90% | 3.78K | $3.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.83% | 16.83K | $3.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.43% | 12.85K | $3.3M |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 4.71% | 2.07K | $2.1M |
| 6 | Coherent Corp | COHR | 4.23% | 6.15K | $1.9M |
| 7 | Everpure Inc | P | 3.89% | 11.36K | $1.7M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.10% | 4.00K | $1.4M |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.10% | 2.97K | $1.4M |
| 10 | Gitlab Inc | GTLB | 2.80% | 22.95K | $1.2M |
| 11 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.72% | 4.90K | $1.2M |
| 12 | Venture Global Inc | VG | 2.54% | 83.88K | $1.1M |
| 13 | Microsoft Corp | MSFT | 2.32% | 1.95K | $1.0M |
| 14 | Ciena Corp | CIEN | 2.16% | 2.23K | $950.2K |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.12% | 4.41K | $929.5K |
| 16 | ASML Holding NV | ASML | 2.11% | 524 | $927.4K |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.04% | 2.25K | $894.6K |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.92% | 13.99K | $844.4K |
| 19 | Comstock Resources Inc | CRK | 1.88% | 60.26K | $826.2K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 1.87% | 1.14K | $822.5K |
| 21 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 1.46K | $741.9K |
| 22 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.52% | 2.40K | $667.2K |
| 23 | Kinross Gold Corp | KGC | 1.45% | 27.25K | $636.0K |
| 24 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 1.42% | 6.85K | $623.2K |
| 25 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.32% | 8.26K | $580.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1962 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1962 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | -68.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1962 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6235 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0856 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.2875 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.79% / 26.71% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 1.33 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.76% / -30.27% | Sortino 1J | 2.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.46 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.785 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.35K | Durchschnittliches Volumen | 8.59K |
| AUM | $43.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.92% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$789.4K | -1.76% | $44.7M → $43.9M |
| 1 Monat | $9.4M | +28.19% | $33.2M → $43.9M |
| 1 Woche | -$1.9M | -4.27% | $45.6M → $43.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DARP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.