DANA Dana Limited Volatility ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.07 | Дневной диапазон | 25.05 – 25.09 |
| Диапазон за 52 недели | 24.93 – 25.60 | Объём торгов | 1.25K |
| Средний объём | 5.03K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.08% |
| NAV | 25.18 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dana | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634W306 | ISIN | US88634W3060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Dana Limited Volatility ETF (the “Fund”) seeks to preserve capital and provide current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -0.59% | -1.18% | -1.07% | — | — | — | — | -0.56% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.28% | +0.32% | +0.68% | — | — | — | — | +1.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.70% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | Fannie Mae Pool 3.176% 01/01/2054 | — | 3.41% | 500.00K | $490.5K |
| 3 | Fannie Mae Pool 6.133% 09/01/2040 | — | 2.80% | 386.12K | $402.6K |
| 4 | Fannie Mae Pool 2.745% 07/01/2053 | — | 2.69% | 385.29K | $387.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool 6.153% 07/01/2039 | — | 2.68% | 372.68K | $386.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 2.337% 02/01/2053 | — | 2.68% | 377.85K | $386.0K |
| 7 | Fannie Mae Pool 3.179% 01/01/2054 | — | 2.62% | 381.17K | $377.1K |
| 8 | Federal Home Loan Banks 4.45% 06/15/2029 | — | 2.60% | 375.00K | $374.8K |
| 9 | Fannie Mae Pool 3.512% 07/01/2050 | — | 2.60% | 363.21K | $374.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 5.348% 01/01/2051 | — | 2.58% | 359.20K | $372.2K |
| 11 | Small Business Administration Pools 5.75%… | — | 2.52% | 346.32K | $362.7K |
| 12 | Fannie Mae Pool 1.842% 06/01/2051 | — | 2.39% | 348.26K | $344.8K |
| 13 | Freddie Mac Non Gold Pool 3% 09/01/2052 | — | 2.37% | 352.14K | $340.8K |
| 14 | Ginnie Mae II Pool 4% 02/20/2056 | — | 2.35% | 345.42K | $338.9K |
| 15 | Freddie Mac Non Gold Pool 2.67% 07/01/2053 | — | 2.13% | 297.89K | $307.0K |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.516% 04/20/2056 | — | 2.06% | 298.50K | $296.4K |
| 17 | Federal Home Loan Banks 3.8% 09/11/2028 | — | 2.06% | 300.00K | $296.1K |
| 18 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2.01% | 300.00K | $289.9K |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 05/20/2056 | — | 2.00% | 297.68K | $288.2K |
| 20 | Small Business Administration Pools 4.15%… | — | 1.99% | 285.56K | $286.2K |
| 21 | Fannie Mae Pool 1.751% 07/01/2051 | — | 1.97% | 291.53K | $283.7K |
| 22 | Freddie Mac Non Gold Pool 3.068% 12/01/2050 | — | 1.96% | 287.80K | $282.1K |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2044 | — | 1.95% | 278.75K | $281.2K |
| 24 | Freddie Mac Non Gold Pool 1.741% 02/01/2052 | — | 1.93% | 292.00K | $277.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5.079% 09/20/2052 | — | 1.93% | 273.08K | $277.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5218 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0652 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0579 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0653 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0654 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0735 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25K | Средний объём | 5.03K |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 неделя | $18.8K | +0.20% | $9.4M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DANA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.