DANA Dana Limited Volatility ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.07 | Intervalo Diário | 25.05 – 25.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.93 – 25.60 | Volume | 1.25K |
| Volume Médio | 5.03K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.08% |
| NAV | 25.18 | Prêmio/Desconto | -0.50% indicativo |
| Início | Dec 01, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Dana | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88634W306 | ISIN | US88634W3060 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Dana Limited Volatility ETF (the “Fund”) seeks to preserve capital and provide current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.04% | -0.59% | -1.18% | -1.03% | — | — | — | — | -0.52% |
| Retorno total | +0.24% | +0.28% | +0.32% | +0.72% | — | — | — | — | +1.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.70% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | Fannie Mae Pool 3.176% 01/01/2054 | — | 3.41% | 500.00K | $490.5K |
| 3 | Fannie Mae Pool 6.133% 09/01/2040 | — | 2.80% | 386.12K | $402.6K |
| 4 | Fannie Mae Pool 2.745% 07/01/2053 | — | 2.69% | 385.29K | $387.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool 6.153% 07/01/2039 | — | 2.68% | 372.68K | $386.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 2.337% 02/01/2053 | — | 2.68% | 377.85K | $386.0K |
| 7 | Fannie Mae Pool 3.179% 01/01/2054 | — | 2.62% | 381.17K | $377.1K |
| 8 | Federal Home Loan Banks 4.45% 06/15/2029 | — | 2.60% | 375.00K | $374.8K |
| 9 | Fannie Mae Pool 3.512% 07/01/2050 | — | 2.60% | 363.21K | $374.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 5.348% 01/01/2051 | — | 2.58% | 359.20K | $372.2K |
| 11 | Small Business Administration Pools 5.75%… | — | 2.52% | 346.32K | $362.7K |
| 12 | Fannie Mae Pool 1.842% 06/01/2051 | — | 2.39% | 348.26K | $344.8K |
| 13 | Freddie Mac Non Gold Pool 3% 09/01/2052 | — | 2.37% | 352.14K | $340.8K |
| 14 | Ginnie Mae II Pool 4% 02/20/2056 | — | 2.35% | 345.42K | $338.9K |
| 15 | Freddie Mac Non Gold Pool 2.67% 07/01/2053 | — | 2.13% | 297.89K | $307.0K |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.516% 04/20/2056 | — | 2.06% | 298.50K | $296.4K |
| 17 | Federal Home Loan Banks 3.8% 09/11/2028 | — | 2.06% | 300.00K | $296.1K |
| 18 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2.01% | 300.00K | $289.9K |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 05/20/2056 | — | 2.00% | 297.68K | $288.2K |
| 20 | Small Business Administration Pools 4.15%… | — | 1.99% | 285.56K | $286.2K |
| 21 | Fannie Mae Pool 1.751% 07/01/2051 | — | 1.97% | 291.53K | $283.7K |
| 22 | Freddie Mac Non Gold Pool 3.068% 12/01/2050 | — | 1.96% | 287.80K | $282.1K |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2044 | — | 1.95% | 278.75K | $281.2K |
| 24 | Freddie Mac Non Gold Pool 1.741% 02/01/2052 | — | 1.93% | 292.00K | $277.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5.079% 09/20/2052 | — | 1.93% | 273.08K | $277.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.08% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5218 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.0652 (Jul 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0579 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0653 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0654 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0735 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.25K | Volume médio | 5.03K |
| AUM | $9.4M | Prêmio/Desconto | -0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 Semana | $7.5K | +0.08% | $9.4M → $9.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DANA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.