DANA Dana Limited Volatility ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.07 | 당일 가격 범위 | 25.05 – 25.09 |
| 52주 범위 | 24.93 – 25.60 | 거래량 | 1.25K |
| 평균 거래량 | 5.03K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 2.08% |
| NAV | 25.18 | 프리미엄/디스카운트 | -0.50% 잠정 |
| 설정일 | Dec 01, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Dana | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88634W306 | ISIN | US88634W3060 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Dana Limited Volatility ETF (the “Fund”) seeks to preserve capital and provide current income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.04% | -0.59% | -1.18% | -1.03% | — | — | — | — | -0.52% |
| 총수익률 | +0.24% | +0.28% | +0.32% | +0.72% | — | — | — | — | +1.54% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 86 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 13.70% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | Fannie Mae Pool 3.176% 01/01/2054 | — | 3.41% | 500.00K | $490.5K |
| 3 | Fannie Mae Pool 6.133% 09/01/2040 | — | 2.80% | 386.12K | $402.6K |
| 4 | Fannie Mae Pool 2.745% 07/01/2053 | — | 2.69% | 385.29K | $387.8K |
| 5 | Fannie Mae Pool 6.153% 07/01/2039 | — | 2.68% | 372.68K | $386.0K |
| 6 | Fannie Mae Pool 2.337% 02/01/2053 | — | 2.68% | 377.85K | $386.0K |
| 7 | Fannie Mae Pool 3.179% 01/01/2054 | — | 2.62% | 381.17K | $377.1K |
| 8 | Federal Home Loan Banks 4.45% 06/15/2029 | — | 2.60% | 375.00K | $374.8K |
| 9 | Fannie Mae Pool 3.512% 07/01/2050 | — | 2.60% | 363.21K | $374.1K |
| 10 | Fannie Mae Pool 5.348% 01/01/2051 | — | 2.58% | 359.20K | $372.2K |
| 11 | Small Business Administration Pools 5.75%… | — | 2.52% | 346.32K | $362.7K |
| 12 | Fannie Mae Pool 1.842% 06/01/2051 | — | 2.39% | 348.26K | $344.8K |
| 13 | Freddie Mac Non Gold Pool 3% 09/01/2052 | — | 2.37% | 352.14K | $340.8K |
| 14 | Ginnie Mae II Pool 4% 02/20/2056 | — | 2.35% | 345.42K | $338.9K |
| 15 | Freddie Mac Non Gold Pool 2.67% 07/01/2053 | — | 2.13% | 297.89K | $307.0K |
| 16 | Ginnie Mae II Pool 4.516% 04/20/2056 | — | 2.06% | 298.50K | $296.4K |
| 17 | Federal Home Loan Banks 3.8% 09/11/2028 | — | 2.06% | 300.00K | $296.1K |
| 18 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2.01% | 300.00K | $289.9K |
| 19 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 05/20/2056 | — | 2.00% | 297.68K | $288.2K |
| 20 | Small Business Administration Pools 4.15%… | — | 1.99% | 285.56K | $286.2K |
| 21 | Fannie Mae Pool 1.751% 07/01/2051 | — | 1.97% | 291.53K | $283.7K |
| 22 | Freddie Mac Non Gold Pool 3.068% 12/01/2050 | — | 1.96% | 287.80K | $282.1K |
| 23 | Ginnie Mae II Pool 5% 01/20/2044 | — | 1.95% | 278.75K | $281.2K |
| 24 | Freddie Mac Non Gold Pool 1.741% 02/01/2052 | — | 1.93% | 292.00K | $277.8K |
| 25 | Ginnie Mae II Pool 5.079% 09/20/2052 | — | 1.93% | 273.08K | $277.6K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.08% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5218 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.0652 (Jul 29, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0579 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0653 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0654 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0735 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.25K | 평균 거래량 | 5.03K |
| AUM | $9.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1주 | $7.5K | +0.08% | $9.4M → $9.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DANA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.