DANA Dana Limited Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.00 | Day Range | 24.98 – 25.01 |
| 52-Week Range | 24.85 – 25.60 | Volume | 57.65K |
| Avg Volume | 4.46K | AUM | $15.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.61% |
| NAV | 24.96 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Dana | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634W306 | ISIN | US88634W3060 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to preserve capital while generating current income by investing primarily in high-quality, cash flow–producing fixed income securities. The fund focuses on U.S. government securities and investment-grade corporate bonds (bonds rated AA-/Aa3- or higher by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)), which are considered to have a lower risk of default.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | -0.32% | -0.68% | -1.30% | — | — | — | — | -0.79% |
| Rendimento totale | +0.04% | -0.04% | +0.44% | +0.44% | — | — | — | — | +1.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 91 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae Pool 3.22% 07/01/2053 | — | 3.21% | 484.25K | $500.6K |
| 2 | Fannie Mae Pool 3.178% 01/01/2054 | — | 3.17% | 491.56K | $494.4K |
| 3 | Small Business Administration Pools 5.5%… | — | 2.85% | 431.93K | $445.0K |
| 4 | Freddie Mac Non Gold Pool 2.097% 06/01/2052 | — | 2.83% | 462.61K | $441.3K |
| 5 | Fannie Mae Pool 6.16% 09/01/2040 | — | 2.56% | 382.18K | $398.8K |
| 6 | Federal National Mortgage Association 4.625%… | — | 2.54% | 400.00K | $396.2K |
| 7 | Fannie Mae Pool 2.931% 07/01/2053 | — | 2.43% | 375.41K | $378.6K |
| 8 | Fannie Mae Pool 2.747% 02/01/2053 | — | 2.40% | 367.27K | $374.9K |
| 9 | Fannie Mae Pool 6.159% 07/01/2039 | — | 2.40% | 361.80K | $374.8K |
| 10 | Federal Home Loan Banks 4.45% 06/15/2029 | — | 2.37% | 375.00K | $370.5K |
| 11 | Fannie Mae Pool 3.183% 01/01/2054 | — | 2.37% | 374.71K | $369.3K |
| 12 | Fannie Mae Pool 3.643% 07/01/2050 | — | 2.34% | 353.80K | $364.7K |
| 13 | Small Business Administration Pools 5.75%… | — | 2.30% | 342.62K | $358.4K |
| 14 | Fannie Mae Pool 5.43% 01/01/2051 | — | 2.29% | 344.36K | $358.0K |
| 15 | Fannie Mae Pool 1.843% 06/01/2051 | — | 2.20% | 345.89K | $342.9K |
| 16 | Cash & Other | — | 2.19% | 341.83K | $341.8K |
| 17 | Freddie Mac Non Gold Pool 2.997% 09/01/2052 | — | 2.14% | 346.77K | $334.0K |
| 18 | Ginnie Mae II Pool 4% 02/20/2056 | — | 2.10% | 339.87K | $327.4K |
| 19 | Freddie Mac Non Gold Pool 1.669% 12/01/2051 | — | 2.03% | 330.34K | $316.3K |
| 20 | Freddie Mac Non Gold Pool 3.067% 07/01/2053 | — | 1.91% | 288.68K | $298.2K |
| 21 | Federal Home Loan Banks 3.8% 09/11/2028 | — | 1.88% | 300.00K | $294.1K |
| 22 | Ginnie Mae II Pool 4.516% 04/20/2056 | — | 1.86% | 296.93K | $290.8K |
| 23 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 1.86% | 300.00K | $290.6K |
| 24 | Ginnie Mae II Pool 3.5% 05/20/2056 | — | 1.81% | 296.79K | $281.8K |
| 25 | Fannie Mae Pool 1.751% 07/01/2051 | — | 1.79% | 287.14K | $279.9K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6514 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0720 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0720 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0576 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0652 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0900 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0579 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0653 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0648 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0397 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0654 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0735 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 57.65K | Average volume | 4.46K |
| AUM | $15.6M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $15.6M → $15.6M |
| 1 Month | -$27.5K | -0.18% | $15.6M → $15.6M |
| 1 Week | -$23.8K | -0.15% | $15.6M → $15.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DANA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.