DALT Anfield Capital Diversified Alternatives ETF
Котировка на Apr 19, 2024 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.91 | Дневной диапазон | 8.88 – 8.91 |
| Диапазон за 52 недели | 8.14 – 9.07 | Объём торгов | 35.70K |
| Средний объём | 22.79K | AUM | $45.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.92% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 8.91 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2017 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90213U115 | ISIN | US90213U1152 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that is a fund of funds. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in alternative asset classes and securities that represent sectors, market segments or asset classes that do not represent the general investment universe. The fund will implement this strategy primarily through investments in unaffiliated ETFs, closed-end funds ("CEFs"), business development companies ("BDCs") and real estate investment trusts ("REITs").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.78% | +3.85% | +4.83% | +3.37% | +9.47% | -4.91% | -2.82% | — | -1.75% |
| Совокупная доходность | -0.45% | +3.97% | +6.84% | +3.49% | +13.38% | -1.91% | +0.29% | — | -1.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 02, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.92% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $292.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Short Duration Income ETF | VNLA | 7.51% | 102.47K | $3.9M |
| 2 | Blackstone Inc. | BX | 6.36% | 44.50K | $3.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 4.88% | 203.55K | $2.5M |
| 4 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 4.80% | 83.63K | $2.5M |
| 5 | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income… | FFC | 4.19% | 126.27K | $2.1M |
| 6 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 3.82% | 13.27K | $2.0M |
| 7 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | PALL | 3.72% | 9.75K | $1.9M |
| 8 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 3.17% | 7.96K | $1.6M |
| 9 | WisdomTree Cloud Computing Fund | WCLD | 3.12% | 37.92K | $1.6M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 3.06% | 24.11K | $1.6M |
| 11 | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | PBE | 2.92% | 25.85K | $1.5M |
| 12 | iShares Global Materials ETF | MXI | 2.74% | 20.50K | $1.4M |
| 13 | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund | NIE | 2.71% | 60.95K | $1.4M |
| 14 | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 2.64% | 239.15K | $1.4M |
| 15 | iShares MSCI USA Size Factor ETF | SIZE | 2.60% | 13.62K | $1.3M |
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETF | FTLS | 2.58% | 36.00K | $1.3M |
| 17 | iShares Global Healthcare ETF | IXJ | 2.54% | 20.60K | $1.3M |
| 18 | Ares Capital Corporation | ARCC | 2.54% | 87.14K | $1.3M |
| 19 | Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 2.49% | 52.48K | $1.3M |
| 20 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce… | EMQQ | 2.40% | 26.52K | $1.2M |
| 21 | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | 1.96% | 41.54K | $1.0M |
| 22 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | PBP | 1.95% | 58.83K | $1.0M |
| 23 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 1.91% | 69.59K | $981.5K |
| 24 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 1.90% | 15.39K | $976.3K |
| 25 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 1.90% | 27.47K | $976.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 18, 2024 | Последняя выплата | $0.0294 (Apr 24, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.0294 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0072 |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Feb 21, 2024 | $0.0059 |
| Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.0062 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1425 |
| Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0133 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0441 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0100 |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 22, 2023 | $0.0041 |
| Jul 18, 2023 | Jul 19, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0533 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0124 |
| May 16, 2023 | May 17, 2023 | May 22, 2023 | $0.0087 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.70K | Средний объём | 22.79K |
| AUM | $45.8M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DALT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.