DALT Anfield Capital Diversified Alternatives ETF
気配値取得時刻： Apr 19, 2024 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 8.91 | 日中値幅 | 8.88 – 8.91 |
| 52週レンジ | 8.14 – 9.07 | 出来高 | 35.70K |
| 平均出来高 | 22.79K | AUM | $45.8M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 2.92% | 利回り（TTM） | — |
| NAV | 8.91 | プレミアム／ディスカウント | -0.17% 概算 |
| 設定日 | Oct 03, 2017 | 保有銘柄一覧 | 36 |
| 運用会社 | — | 取引所 | CBOE |
| カテゴリー | Active | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 90213U115 | ISIN | US90213U1152 |
| 運用管理 | アクティブ運用（運用会社の説明による） | ||
このETFについて
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that is a fund of funds. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in alternative asset classes and securities that represent sectors, market segments or asset classes that do not represent the general investment universe. The fund will implement this strategy primarily through investments in unaffiliated ETFs, closed-end funds ("CEFs"), business development companies ("BDCs") and real estate investment trusts ("REITs").
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -0.78% | +3.85% | +4.83% | +3.37% | +9.47% | -4.91% | -2.82% | — | -1.75% |
| トータルリターン | -0.45% | +3.97% | +6.84% | +3.49% | +13.38% | -1.91% | +0.29% | — | -1.75% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス May 02, 2024. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 2.92% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $292.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Apr 17, 2023 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 35 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Short Duration Income ETF | VNLA | 7.51% | 102.47K | $3.9M |
| 2 | Blackstone Inc. | BX | 6.36% | 44.50K | $3.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 4.88% | 203.55K | $2.5M |
| 4 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 4.80% | 83.63K | $2.5M |
| 5 | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income… | FFC | 4.19% | 126.27K | $2.1M |
| 6 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 3.82% | 13.27K | $2.0M |
| 7 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | PALL | 3.72% | 9.75K | $1.9M |
| 8 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 3.17% | 7.96K | $1.6M |
| 9 | WisdomTree Cloud Computing Fund | WCLD | 3.12% | 37.92K | $1.6M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 3.06% | 24.11K | $1.6M |
| 11 | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | PBE | 2.92% | 25.85K | $1.5M |
| 12 | iShares Global Materials ETF | MXI | 2.74% | 20.50K | $1.4M |
| 13 | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund | NIE | 2.71% | 60.95K | $1.4M |
| 14 | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 2.64% | 239.15K | $1.4M |
| 15 | iShares MSCI USA Size Factor ETF | SIZE | 2.60% | 13.62K | $1.3M |
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETF | FTLS | 2.58% | 36.00K | $1.3M |
| 17 | iShares Global Healthcare ETF | IXJ | 2.54% | 20.60K | $1.3M |
| 18 | Ares Capital Corporation | ARCC | 2.54% | 87.14K | $1.3M |
| 19 | Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 2.49% | 52.48K | $1.3M |
| 20 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce… | EMQQ | 2.40% | 26.52K | $1.2M |
| 21 | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | 1.96% | 41.54K | $1.0M |
| 22 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | PBP | 1.95% | 58.83K | $1.0M |
| 23 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 1.91% | 69.59K | $981.5K |
| 24 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 1.90% | 15.39K | $976.3K |
| 25 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 1.90% | 27.47K | $976.3K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | — | 支払済み（過去12か月） | — |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Apr 18, 2024 | 直近の分配金支払い | $0.0294 (Apr 24, 2024) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.0294 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0072 |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Feb 21, 2024 | $0.0059 |
| Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.0062 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1425 |
| Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0133 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0441 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0100 |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 22, 2023 | $0.0041 |
| Jul 18, 2023 | Jul 19, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0533 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0124 |
| May 16, 2023 | May 17, 2023 | May 22, 2023 | $0.0087 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 35.70K | 平均出来高 | 22.79K |
| AUM | $45.8M | プレミアム／ディスカウント | -0.17% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： DALT
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。