DALT Anfield Capital Diversified Alternatives ETF
कोटेशन की तिथि Apr 19, 2024 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 8.91 | दिन की रेंज | 8.88 – 8.91 |
| 52-सप्ताह रेंज | 8.14 – 9.07 | वॉल्यूम | 35.70K |
| औसत वॉल्यूम | 22.79K | AUM | $45.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.92% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 8.91 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.17% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 03, 2017 | होल्डिंग्स | 36 |
| जारीकर्ता | — | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Financials | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 90213U115 | ISIN | US90213U1152 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that is a fund of funds. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in alternative asset classes and securities that represent sectors, market segments or asset classes that do not represent the general investment universe. The fund will implement this strategy primarily through investments in unaffiliated ETFs, closed-end funds ("CEFs"), business development companies ("BDCs") and real estate investment trusts ("REITs").
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.78% | +3.85% | +4.83% | +3.37% | +9.47% | -4.91% | -2.82% | — | -1.75% |
| कुल रिटर्न | -0.45% | +3.97% | +6.84% | +3.49% | +13.38% | -1.91% | +0.29% | — | -1.75% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन May 02, 2024. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 2.92% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $292.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Apr 17, 2023 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 35 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Short Duration Income ETF | VNLA | 7.51% | 102.47K | $3.9M |
| 2 | Blackstone Inc. | BX | 6.36% | 44.50K | $3.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 4.88% | 203.55K | $2.5M |
| 4 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 4.80% | 83.63K | $2.5M |
| 5 | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income… | FFC | 4.19% | 126.27K | $2.1M |
| 6 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 3.82% | 13.27K | $2.0M |
| 7 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | PALL | 3.72% | 9.75K | $1.9M |
| 8 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 3.17% | 7.96K | $1.6M |
| 9 | WisdomTree Cloud Computing Fund | WCLD | 3.12% | 37.92K | $1.6M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 3.06% | 24.11K | $1.6M |
| 11 | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | PBE | 2.92% | 25.85K | $1.5M |
| 12 | iShares Global Materials ETF | MXI | 2.74% | 20.50K | $1.4M |
| 13 | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund | NIE | 2.71% | 60.95K | $1.4M |
| 14 | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 2.64% | 239.15K | $1.4M |
| 15 | iShares MSCI USA Size Factor ETF | SIZE | 2.60% | 13.62K | $1.3M |
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETF | FTLS | 2.58% | 36.00K | $1.3M |
| 17 | Ares Capital Corporation | ARCC | 2.54% | 87.14K | $1.3M |
| 18 | iShares Global Healthcare ETF | IXJ | 2.54% | 20.60K | $1.3M |
| 19 | Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 2.49% | 52.48K | $1.3M |
| 20 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce… | EMQQ | 2.40% | 26.52K | $1.2M |
| 21 | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | 1.96% | 41.54K | $1.0M |
| 22 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | PBP | 1.95% | 58.83K | $1.0M |
| 23 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 1.91% | 69.59K | $981.5K |
| 24 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 1.90% | 15.39K | $976.3K |
| 25 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 1.90% | 27.47K | $976.3K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Apr 18, 2024 | अंतिम भुगतान | $0.0294 (Apr 24, 2024) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.0294 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0072 |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Feb 21, 2024 | $0.0059 |
| Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.0062 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1425 |
| Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0133 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0441 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0100 |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 22, 2023 | $0.0041 |
| Jul 18, 2023 | Jul 19, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0533 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0124 |
| May 16, 2023 | May 17, 2023 | May 22, 2023 | $0.0087 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 35.70K | औसत वॉल्यूम | 22.79K |
| AUM | $45.8M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.17% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।