DALT Anfield Capital Diversified Alternatives ETF
Kurs vom Apr 19, 2024 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 8.91 | Tagesspanne | 8.88 – 8.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 8.14 – 9.07 | Volumen | 35.70K |
| Durchschn. Volumen | 22.79K | AUM | $45.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 2.92% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 8.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Oct 03, 2017 | Positionen | 36 |
| Anbieter | — | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90213U115 | ISIN | US90213U1152 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that is a fund of funds. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in alternative asset classes and securities that represent sectors, market segments or asset classes that do not represent the general investment universe. The fund will implement this strategy primarily through investments in unaffiliated ETFs, closed-end funds ("CEFs"), business development companies ("BDCs") and real estate investment trusts ("REITs").
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.78% | +3.85% | +4.83% | +3.37% | +9.47% | -4.91% | -2.82% | — | -1.75% |
| Gesamtrendite | -0.45% | +3.97% | +6.84% | +3.49% | +13.38% | -1.91% | +0.29% | — | -1.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 02, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.92% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $292.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Short Duration Income ETF | VNLA | 7.51% | 102.47K | $3.9M |
| 2 | Blackstone Inc. | BX | 6.36% | 44.50K | $3.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 4.88% | 203.55K | $2.5M |
| 4 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 4.80% | 83.63K | $2.5M |
| 5 | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income… | FFC | 4.19% | 126.27K | $2.1M |
| 6 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 3.82% | 13.27K | $2.0M |
| 7 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | PALL | 3.72% | 9.75K | $1.9M |
| 8 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 3.17% | 7.96K | $1.6M |
| 9 | WisdomTree Cloud Computing Fund | WCLD | 3.12% | 37.92K | $1.6M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 3.06% | 24.11K | $1.6M |
| 11 | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | PBE | 2.92% | 25.85K | $1.5M |
| 12 | iShares Global Materials ETF | MXI | 2.74% | 20.50K | $1.4M |
| 13 | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund | NIE | 2.71% | 60.95K | $1.4M |
| 14 | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 2.64% | 239.15K | $1.4M |
| 15 | iShares MSCI USA Size Factor ETF | SIZE | 2.60% | 13.62K | $1.3M |
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETF | FTLS | 2.58% | 36.00K | $1.3M |
| 17 | iShares Global Healthcare ETF | IXJ | 2.54% | 20.60K | $1.3M |
| 18 | Ares Capital Corporation | ARCC | 2.54% | 87.14K | $1.3M |
| 19 | Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 2.49% | 52.48K | $1.3M |
| 20 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce… | EMQQ | 2.40% | 26.52K | $1.2M |
| 21 | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | 1.96% | 41.54K | $1.0M |
| 22 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | PBP | 1.95% | 58.83K | $1.0M |
| 23 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 1.91% | 69.59K | $981.5K |
| 24 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 1.90% | 15.39K | $976.3K |
| 25 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 1.90% | 27.47K | $976.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Apr 18, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0294 (Apr 24, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.0294 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0072 |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Feb 21, 2024 | $0.0059 |
| Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.0062 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1425 |
| Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0133 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0441 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0100 |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 22, 2023 | $0.0041 |
| Jul 18, 2023 | Jul 19, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0533 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0124 |
| May 16, 2023 | May 17, 2023 | May 22, 2023 | $0.0087 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 35.70K | Durchschnittliches Volumen | 22.79K |
| AUM | $45.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DALT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.