DALT Anfield Capital Diversified Alternatives ETF
السعر كما في Apr 19, 2024 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 8.91 | النطاق اليومي | 8.88 – 8.91 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 8.14 – 9.07 | حجم التداول | 35.70K |
| متوسط حجم التداول | 22.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $45.8M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.92% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 8.91 | العلاوة/الخصم | -0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 03, 2017 | المقتنيات | 36 |
| المُصدِر | — | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90213U115 | ISIN | US90213U1152 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund ("ETF") that is a fund of funds. It seeks to achieve its investment objective by investing primarily in alternative asset classes and securities that represent sectors, market segments or asset classes that do not represent the general investment universe. The fund will implement this strategy primarily through investments in unaffiliated ETFs, closed-end funds ("CEFs"), business development companies ("BDCs") and real estate investment trusts ("REITs").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.78% | +3.85% | +4.83% | +3.37% | +9.47% | -4.91% | -2.82% | — | -1.75% |
| إجمالي العائد | -0.45% | +3.97% | +6.84% | +3.49% | +13.38% | -1.91% | +0.29% | — | -1.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 02, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.92% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $292.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 35 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Short Duration Income ETF | VNLA | 7.51% | 102.47K | $3.9M |
| 2 | Blackstone Inc. | BX | 6.36% | 44.50K | $3.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 4.88% | 203.55K | $2.5M |
| 4 | iShares Preferred and Income Securities ETF | PFF | 4.80% | 83.63K | $2.5M |
| 5 | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income… | FFC | 4.19% | 126.27K | $2.1M |
| 6 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 3.82% | 13.27K | $2.0M |
| 7 | Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | PALL | 3.72% | 9.75K | $1.9M |
| 8 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 3.17% | 7.96K | $1.6M |
| 9 | WisdomTree Cloud Computing Fund | WCLD | 3.12% | 37.92K | $1.6M |
| 10 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities… | CWB | 3.06% | 24.11K | $1.6M |
| 11 | Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | PBE | 2.92% | 25.85K | $1.5M |
| 12 | iShares Global Materials ETF | MXI | 2.74% | 20.50K | $1.4M |
| 13 | AllianzGI Equity & Convertible Income Fund | NIE | 2.71% | 60.95K | $1.4M |
| 14 | Oxford Lane Capital Corp. | OXLC | 2.64% | 239.15K | $1.4M |
| 15 | iShares MSCI USA Size Factor ETF | SIZE | 2.60% | 13.62K | $1.3M |
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETF | FTLS | 2.58% | 36.00K | $1.3M |
| 17 | iShares Global Healthcare ETF | IXJ | 2.54% | 20.60K | $1.3M |
| 18 | Ares Capital Corporation | ARCC | 2.54% | 87.14K | $1.3M |
| 19 | Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 2.49% | 52.48K | $1.3M |
| 20 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce… | EMQQ | 2.40% | 26.52K | $1.2M |
| 21 | IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | 1.96% | 41.54K | $1.0M |
| 22 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | PBP | 1.95% | 58.83K | $1.0M |
| 23 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 1.91% | 69.59K | $981.5K |
| 24 | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ARKQ | 1.90% | 15.39K | $976.3K |
| 25 | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 1.90% | 27.47K | $976.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Apr 18, 2024 | آخر دفعة | $0.0294 (Apr 24, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 24, 2024 | $0.0294 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0072 |
| Feb 15, 2024 | Feb 16, 2024 | Feb 21, 2024 | $0.0059 |
| Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.0062 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1425 |
| Nov 15, 2023 | Nov 16, 2023 | Nov 21, 2023 | $0.0133 |
| Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.0441 |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0100 |
| Aug 16, 2023 | Aug 17, 2023 | Aug 22, 2023 | $0.0041 |
| Jul 18, 2023 | Jul 19, 2023 | Jul 24, 2023 | $0.0533 |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.0124 |
| May 16, 2023 | May 17, 2023 | May 22, 2023 | $0.0087 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 35.70K | متوسط حجم التداول | 22.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $45.8M | العلاوة/الخصم | -0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DALT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.