DADS Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 18,54 | Дневной диапазон | 18,44 – 18,46 |
| Диапазон за 52 недели | 18,24 – 22,50 | Объём торгов | 47 |
| Средний объём | 4,11 тыс. | AUM | 9,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,04 % | Доходность (TTM) | 5,24 % |
| NAV | 18,45 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 4 авг. 2025 г. | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | AlphaBit | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364157 | ISIN | US8863641572 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DADS is an actively managed ETF that invests in debt securities from issuers involved in digital asset-related activities, such as digital asset mining, digital asset holdings, payment platforms, infrastructure support, and semiconductor companies. The fund may also hold debt securities of companies that hold digital assets on their balance sheet. Investments primarily include convertible bonds (including synthetic instruments), high yield bonds, senior secured bonds, distressed debt, and preferred stockissued by both US and non-US firms, including emerging markets. The fund targets issuers deriving most revenue from digital asset activities, direct holders of digital assets, and acknowledged digital asset leaders. The portfolio is constructed with a high correlation to bitcoin, using credit analysis and assessing risk/return, structural debt features, and issuer fundamentals to pursue diversification and capital appreciation potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9,16 % | -6,68 % | -8,98 % | -2,59 % | -14,54 % | — | — | — | -7,47 % |
| Совокупная доходность | -8,25 % | -5,72 % | -6,49 % | +1,43 % | -10,26 % | — | — | — | -2,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,04 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 36 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strive Inc | SATA | 5,05 % | 4,76 тыс. | 466,2 тыс. $ |
| 2 | Robinhood Markets Inc 0% 10/01/2029 | — | 4,72 % | 450 тыс. | 435,4 тыс. $ |
| 3 | NextEra Energy Inc | — | 4,31 % | 7,76 тыс. | 397,4 тыс. $ |
| 4 | Figure Technology Solutions Inc 8.5% 07/31/2031 | — | 4,24 % | 400 тыс. | 391,3 тыс. $ |
| 5 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 4,22 % | 15,05 тыс. | 389,1 тыс. $ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 4,01 % | 400 тыс. | 369,7 тыс. $ |
| 7 | Bit Digital Inc 4% 10/01/2030 | — | 3,99 % | 466 тыс. | 368,1 тыс. $ |
| 8 | Strategy Inc | STRC | 3,85 % | 3,6 тыс. | 355,1 тыс. $ |
| 9 | Customers Bancorp Inc 5.375% 12/30/2034 | CUBB | 3,80 % | 16,28 тыс. | 350,8 тыс. $ |
| 10 | International Business Machines Corp 5.2%… | — | 3,58 % | 343 тыс. | 329,8 тыс. $ |
| 11 | Strategy Inc 10% 09/30/2175 | STRD | 3,50 % | 4,64 тыс. | 323,2 тыс. $ |
| 12 | Franklin Templeton Inc 1.6% 10/30/2030 | — | 3,42 % | 364 тыс. | 315,8 тыс. $ |
| 13 | Galaxy Digital Holdings LP 2.5% 12/01/2029 | — | 3,41 % | 304 тыс. | 314,9 тыс. $ |
| 14 | PayPal Holdings Inc 5.5% 06/01/2054 | — | 3,41 % | 362 тыс. | 314,2 тыс. $ |
| 15 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3,31 % | 6,55 тыс. | 305,6 тыс. $ |
| 16 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 3,27 % | 16,38 тыс. | 302 тыс. $ |
| 17 | Cleanspark Inc 0% 06/15/2030 | — | 3,26 % | 313 тыс. | 300,3 тыс. $ |
| 18 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 3,21 % | 297 тыс. | 296,5 тыс. $ |
| 19 | Blackrock Inc 5% 03/14/2034 | — | 3,15 % | 298 тыс. | 290,5 тыс. $ |
| 20 | REX Crypto Equity Premium Income ETF | CEPI | 2,82 % | 9,24 тыс. | 260,3 тыс. $ |
| 21 | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | XBCI | 2,75 % | 6,64 тыс. | 253,6 тыс. $ |
| 22 | Mastercard Inc 4.95% 03/15/2032 | — | 2,15 % | 200 тыс. | 198 тыс. $ |
| 23 | Core Scientific Inc 3% 09/01/2029 | — | 2,11 % | 137 тыс. | 194,7 тыс. $ |
| 24 | Accenture Capital Inc 4.5% 10/04/2034 | — | 2,06 % | 205 тыс. | 189,7 тыс. $ |
| 25 | SoFi Technologies Inc 1.25% 03/15/2029 | — | 2,02 % | 113 тыс. | 186,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,24 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9670 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2020 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.2020 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.3550 |
| 27 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | $0.2440 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.1660 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.1810 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17,70 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,9000 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16,31 % / — | Сортино 1Л | -1,22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9630 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6970 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13,05 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47 | Средний объём | 4,11 тыс. |
| AUM | 9,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -134,2 тыс. $ | -1,43 % | 9,4 млн $ → 9,2 млн $ |
| 1 месяц | -27,9 тыс. $ | -0,28 % | 10,1 млн $ → 9,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DADS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.