DADS Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 18,54 | Rentang Harian | 18,42 – 18,43 |
| Kisaran 52 Minggu | 18,24 – 22,50 | Volume | 84 |
| Volume Rata-Rata | 4,11 rb | AUM | US$9,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,04% | Yield (TTM) | 5,24% |
| NAV | 18,45 | Premium/Diskon | -0,14% indikatif |
| Inception | 4 Agu 2025 | Kepemilikan | 36 |
| Penerbit | AlphaBit | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Cryptocurrency | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364157 | ISIN | US8863641572 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
DADS is an actively managed ETF that invests in debt securities from issuers involved in digital asset-related activities, such as digital asset mining, digital asset holdings, payment platforms, infrastructure support, and semiconductor companies. The fund may also hold debt securities of companies that hold digital assets on their balance sheet. Investments primarily include convertible bonds (including synthetic instruments), high yield bonds, senior secured bonds, distressed debt, and preferred stockissued by both US and non-US firms, including emerging markets. The fund targets issuers deriving most revenue from digital asset activities, direct holders of digital assets, and acknowledged digital asset leaders. The portfolio is constructed with a high correlation to bitcoin, using credit analysis and assessing risk/return, structural debt features, and issuer fundamentals to pursue diversification and capital appreciation potential.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -9,16% | -6,68% | -8,98% | -2,59% | -14,54% | — | — | — | -7,47% |
| Total return | -8,25% | -5,72% | -6,49% | +1,43% | -10,26% | — | — | — | -2,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $104.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strive Inc | SATA | 5,05% | 4,76 rb | US$466,2 rb |
| 2 | Robinhood Markets Inc 0% 10/01/2029 | — | 4,72% | 450 rb | US$435,4 rb |
| 3 | NextEra Energy Inc | — | 4,31% | 7,76 rb | US$397,4 rb |
| 4 | Figure Technology Solutions Inc 8.5% 07/31/2031 | — | 4,24% | 400 rb | US$391,3 rb |
| 5 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 4,22% | 15,05 rb | US$389,1 rb |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 4,01% | 400 rb | US$369,7 rb |
| 7 | Bit Digital Inc 4% 10/01/2030 | — | 3,99% | 466 rb | US$368,1 rb |
| 8 | Strategy Inc | STRC | 3,85% | 3,6 rb | US$355,1 rb |
| 9 | Customers Bancorp Inc 5.375% 12/30/2034 | CUBB | 3,80% | 16,28 rb | US$350,8 rb |
| 10 | International Business Machines Corp 5.2%… | — | 3,58% | 343 rb | US$329,8 rb |
| 11 | Strategy Inc 10% 09/30/2175 | STRD | 3,50% | 4,64 rb | US$323,2 rb |
| 12 | Franklin Templeton Inc 1.6% 10/30/2030 | — | 3,42% | 364 rb | US$315,8 rb |
| 13 | Galaxy Digital Holdings LP 2.5% 12/01/2029 | — | 3,41% | 304 rb | US$314,9 rb |
| 14 | PayPal Holdings Inc 5.5% 06/01/2054 | — | 3,41% | 362 rb | US$314,2 rb |
| 15 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3,31% | 6,55 rb | US$305,6 rb |
| 16 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 3,27% | 16,38 rb | US$302 rb |
| 17 | Cleanspark Inc 0% 06/15/2030 | — | 3,26% | 313 rb | US$300,3 rb |
| 18 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 3,21% | 297 rb | US$296,5 rb |
| 19 | Blackrock Inc 5% 03/14/2034 | — | 3,15% | 298 rb | US$290,5 rb |
| 20 | REX Crypto Equity Premium Income ETF | CEPI | 2,82% | 9,24 rb | US$260,3 rb |
| 21 | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | XBCI | 2,75% | 6,64 rb | US$253,6 rb |
| 22 | Mastercard Inc 4.95% 03/15/2032 | — | 2,15% | 200 rb | US$198 rb |
| 23 | Core Scientific Inc 3% 09/01/2029 | — | 2,11% | 137 rb | US$194,7 rb |
| 24 | Accenture Capital Inc 4.5% 10/04/2034 | — | 2,06% | 205 rb | US$189,7 rb |
| 25 | SoFi Technologies Inc 1.25% 03/15/2029 | — | 2,02% | 113 rb | US$186,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9670 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2020 (29 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | $0.2020 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.3550 |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | $0.2440 |
| 29 Des 2025 | 29 Des 2025 | 30 Des 2025 | $0.1660 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.1810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17,70% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,9000 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16,31% / — | Sortino 1T | -1,22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9630 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6970 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13,05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84 | Volume rata-rata | 4,11 rb |
| AUM | US$9,2 jt | Premium/Diskon | -0,14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$134,2 rb | -1,43% | US$9,4 jt → US$9,2 jt |
| 1 Bulan | -US$27,9 rb | -0,28% | US$10,1 jt → US$9,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DADS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.