DADS Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 18,54 | Rango diario | 18,44 – 18,46 |
| Rango de 52 semanas | 18,24 – 22,50 | Volumen | 47 |
| Volumen prom. | 4,11 mil | AUM | 9,2 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 1,04 % | Rendimiento (TTM) | 5,24 % |
| NAV | 18,45 | Prima/Descuento | +0,03 % indicativo |
| Inicio | 4 ago 2025 | Posiciones | 36 |
| Emisor | AlphaBit | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Cryptocurrency | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 886364157 | ISIN | US8863641572 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
DADS is an actively managed ETF that invests in debt securities from issuers involved in digital asset-related activities, such as digital asset mining, digital asset holdings, payment platforms, infrastructure support, and semiconductor companies. The fund may also hold debt securities of companies that hold digital assets on their balance sheet. Investments primarily include convertible bonds (including synthetic instruments), high yield bonds, senior secured bonds, distressed debt, and preferred stockissued by both US and non-US firms, including emerging markets. The fund targets issuers deriving most revenue from digital asset activities, direct holders of digital assets, and acknowledged digital asset leaders. The portfolio is constructed with a high correlation to bitcoin, using credit analysis and assessing risk/return, structural debt features, and issuer fundamentals to pursue diversification and capital appreciation potential.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -9,16 % | -6,68 % | -8,98 % | -2,59 % | -14,54 % | — | — | — | -7,47 % |
| Rentabilidad total | -8,25 % | -5,72 % | -6,49 % | +1,43 % | -10,26 % | — | — | — | -2,02 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1,04 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $104.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 36 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strive Inc | SATA | 5,05 % | 4,76 mil | 466,2 mil US$ |
| 2 | Robinhood Markets Inc 0% 10/01/2029 | — | 4,72 % | 450 mil | 435,4 mil US$ |
| 3 | NextEra Energy Inc | — | 4,31 % | 7,76 mil | 397,4 mil US$ |
| 4 | Figure Technology Solutions Inc 8.5% 07/31/2031 | — | 4,24 % | 400 mil | 391,3 mil US$ |
| 5 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 4,22 % | 15,05 mil | 389,1 mil US$ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 4,01 % | 400 mil | 369,7 mil US$ |
| 7 | Bit Digital Inc 4% 10/01/2030 | — | 3,99 % | 466 mil | 368,1 mil US$ |
| 8 | Strategy Inc | STRC | 3,85 % | 3,6 mil | 355,1 mil US$ |
| 9 | Customers Bancorp Inc 5.375% 12/30/2034 | CUBB | 3,80 % | 16,28 mil | 350,8 mil US$ |
| 10 | International Business Machines Corp 5.2%… | — | 3,58 % | 343 mil | 329,8 mil US$ |
| 11 | Strategy Inc 10% 09/30/2175 | STRD | 3,50 % | 4,64 mil | 323,2 mil US$ |
| 12 | Franklin Templeton Inc 1.6% 10/30/2030 | — | 3,42 % | 364 mil | 315,8 mil US$ |
| 13 | Galaxy Digital Holdings LP 2.5% 12/01/2029 | — | 3,41 % | 304 mil | 314,9 mil US$ |
| 14 | PayPal Holdings Inc 5.5% 06/01/2054 | — | 3,41 % | 362 mil | 314,2 mil US$ |
| 15 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3,31 % | 6,55 mil | 305,6 mil US$ |
| 16 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 3,27 % | 16,38 mil | 302 mil US$ |
| 17 | Cleanspark Inc 0% 06/15/2030 | — | 3,26 % | 313 mil | 300,3 mil US$ |
| 18 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 3,21 % | 297 mil | 296,5 mil US$ |
| 19 | Blackrock Inc 5% 03/14/2034 | — | 3,15 % | 298 mil | 290,5 mil US$ |
| 20 | REX Crypto Equity Premium Income ETF | CEPI | 2,82 % | 9,24 mil | 260,3 mil US$ |
| 21 | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | XBCI | 2,75 % | 6,64 mil | 253,6 mil US$ |
| 22 | Mastercard Inc 4.95% 03/15/2032 | — | 2,15 % | 200 mil | 198 mil US$ |
| 23 | Core Scientific Inc 3% 09/01/2029 | — | 2,11 % | 137 mil | 194,7 mil US$ |
| 24 | Accenture Capital Inc 4.5% 10/04/2034 | — | 2,06 % | 205 mil | 189,7 mil US$ |
| 25 | SoFi Technologies Inc 1.25% 03/15/2029 | — | 2,02 % | 113 mil | 186,5 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5,24 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9670 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 28 sept 2026 | Último pago | $0.2020 (29 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 28 sept 2026 | 28 sept 2026 | 29 sept 2026 | $0.2020 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.3550 |
| 27 mar 2026 | 27 mar 2026 | 30 mar 2026 | $0.2440 |
| 29 dic 2025 | 29 dic 2025 | 30 dic 2025 | $0.1660 |
| 29 sept 2025 | 29 sept 2025 | 30 sept 2025 | $0.1810 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 17,70 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,9000 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -16,31 % / — | Sortino 1A | -1,22 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,9630 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,6970 |
| Desviación a la baja 1A | 13,05 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 47 | Volumen promedio | 4,11 mil |
| AUM | 9,2 MUS$ | Prima/Descuento | +0,03 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -134,2 mil US$ | -1,43 % | 9,4 MUS$ → 9,2 MUS$ |
| 1 mes | -27,9 mil US$ | -0,28 % | 10,1 MUS$ → 9,2 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DADS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.