DADS Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 18,54 | Tagesspanne | 18,44 – 18,46 |
| 52-Wochen-Spanne | 18,24 – 22,50 | Volumen | 47 |
| Durchschn. Volumen | 4113 | AUM | 9,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,04 % | Rendite (TTM) | 5,24 % |
| NAV | 18,45 | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % indikativ |
| Auflegung | 04.08.2025 | Positionen | 36 |
| Anbieter | AlphaBit | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364157 | ISIN | US8863641572 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DADS is an actively managed ETF that invests in debt securities from issuers involved in digital asset-related activities, such as digital asset mining, digital asset holdings, payment platforms, infrastructure support, and semiconductor companies. The fund may also hold debt securities of companies that hold digital assets on their balance sheet. Investments primarily include convertible bonds (including synthetic instruments), high yield bonds, senior secured bonds, distressed debt, and preferred stockissued by both US and non-US firms, including emerging markets. The fund targets issuers deriving most revenue from digital asset activities, direct holders of digital assets, and acknowledged digital asset leaders. The portfolio is constructed with a high correlation to bitcoin, using credit analysis and assessing risk/return, structural debt features, and issuer fundamentals to pursue diversification and capital appreciation potential.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -9,16 % | -6,68 % | -8,98 % | -2,59 % | -14,54 % | — | — | — | -7,47 % |
| Gesamtrendite | -8,25 % | -5,72 % | -6,49 % | +1,43 % | -10,26 % | — | — | — | -2,02 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,04 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $104.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 36 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strive Inc | SATA | 5,05 % | 4762 | 466239,8 $ |
| 2 | Robinhood Markets Inc 0% 10/01/2029 | — | 4,72 % | 450000 | 435375 $ |
| 3 | NextEra Energy Inc | — | 4,31 % | 7764 | 397439,16 $ |
| 4 | Figure Technology Solutions Inc 8.5% 07/31/2031 | — | 4,24 % | 400000 | 391292,96 $ |
| 5 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 4,22 % | 15053 | 389120,05 $ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 4,01 % | 400000 | 369670,73 $ |
| 7 | Bit Digital Inc 4% 10/01/2030 | — | 3,99 % | 466000 | 368140 $ |
| 8 | Strategy Inc | STRC | 3,85 % | 3600 | 355140 $ |
| 9 | Customers Bancorp Inc 5.375% 12/30/2034 | CUBB | 3,80 % | 16284 | 350838,78 $ |
| 10 | International Business Machines Corp 5.2%… | — | 3,58 % | 343000 | 329784,28 $ |
| 11 | Strategy Inc 10% 09/30/2175 | STRD | 3,50 % | 4640 | 323176 $ |
| 12 | Franklin Templeton Inc 1.6% 10/30/2030 | — | 3,42 % | 364000 | 315788,28 $ |
| 13 | Galaxy Digital Holdings LP 2.5% 12/01/2029 | — | 3,41 % | 304000 | 314944 $ |
| 14 | PayPal Holdings Inc 5.5% 06/01/2054 | — | 3,41 % | 362000 | 314248,08 $ |
| 15 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3,31 % | 6550 | 305557,5 $ |
| 16 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 3,27 % | 16380 | 301983,32 $ |
| 17 | Cleanspark Inc 0% 06/15/2030 | — | 3,26 % | 313000 | 300284,38 $ |
| 18 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 3,21 % | 297000 | 296472,54 $ |
| 19 | Blackrock Inc 5% 03/14/2034 | — | 3,15 % | 298000 | 290538,63 $ |
| 20 | REX Crypto Equity Premium Income ETF | CEPI | 2,82 % | 9237 | 260298,66 $ |
| 21 | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | XBCI | 2,75 % | 6635 | 253589,7 $ |
| 22 | Mastercard Inc 4.95% 03/15/2032 | — | 2,15 % | 200000 | 198029,07 $ |
| 23 | Core Scientific Inc 3% 09/01/2029 | — | 2,11 % | 137000 | 194711,25 $ |
| 24 | Accenture Capital Inc 4.5% 10/04/2034 | — | 2,06 % | 205000 | 189683,32 $ |
| 25 | SoFi Technologies Inc 1.25% 03/15/2029 | — | 2,02 % | 113000 | 186506,5 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,24 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9670 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2020 (29.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | $0.2020 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.3550 |
| 27.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | $0.2440 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | $0.1660 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.1810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17,70 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9000 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16,31 % / — | Sortino 1J | -1,22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9630 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6970 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13,05 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 47 | Durchschnittliches Volumen | 4113 |
| AUM | 9,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -134230 $ | -1,43 % | 9,4 Mio. $ → 9,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -27914 $ | -0,28 % | 10,1 Mio. $ → 9,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DADS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.