DADS Tidal ETF Trust - Digital Asset Debt Strategy ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 18.54 | النطاق اليومي | 18.44 – 18.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.24 – 22.50 | حجم التداول | 47 |
| متوسط حجم التداول | 4.11 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 9.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 1.04% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.24% |
| NAV | 18.45 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/08/2025 | المقتنيات | 36 |
| المُصدِر | AlphaBit | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Cryptocurrency | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364157 | ISIN | US8863641572 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DADS is an actively managed ETF that invests in debt securities from issuers involved in digital asset-related activities, such as digital asset mining, digital asset holdings, payment platforms, infrastructure support, and semiconductor companies. The fund may also hold debt securities of companies that hold digital assets on their balance sheet. Investments primarily include convertible bonds (including synthetic instruments), high yield bonds, senior secured bonds, distressed debt, and preferred stockissued by both US and non-US firms, including emerging markets. The fund targets issuers deriving most revenue from digital asset activities, direct holders of digital assets, and acknowledged digital asset leaders. The portfolio is constructed with a high correlation to bitcoin, using credit analysis and assessing risk/return, structural debt features, and issuer fundamentals to pursue diversification and capital appreciation potential.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -9.16% | -6.68% | -8.98% | -2.59% | -14.54% | — | — | — | -7.47% |
| إجمالي العائد | -8.25% | -5.72% | -6.49% | +1.43% | -10.26% | — | — | — | -2.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.04% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $104.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 36 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strive Inc | SATA | 5.05% | 4.76 ألف | 466.2 ألف US$ |
| 2 | Robinhood Markets Inc 0% 10/01/2029 | — | 4.72% | 450 ألف | 435.4 ألف US$ |
| 3 | NextEra Energy Inc | — | 4.31% | 7.76 ألف | 397.4 ألف US$ |
| 4 | Figure Technology Solutions Inc 8.5% 07/31/2031 | — | 4.24% | 400 ألف | 391.3 ألف US$ |
| 5 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 4.22% | 15.05 ألف | 389.1 ألف US$ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp 5.65%… | — | 4.01% | 400 ألف | 369.7 ألف US$ |
| 7 | Bit Digital Inc 4% 10/01/2030 | — | 3.99% | 466 ألف | 368.1 ألف US$ |
| 8 | Strategy Inc | STRC | 3.85% | 3.6 ألف | 355.1 ألف US$ |
| 9 | Customers Bancorp Inc 5.375% 12/30/2034 | CUBB | 3.80% | 16.28 ألف | 350.8 ألف US$ |
| 10 | International Business Machines Corp 5.2%… | — | 3.58% | 343 ألف | 329.8 ألف US$ |
| 11 | Strategy Inc 10% 09/30/2175 | STRD | 3.50% | 4.64 ألف | 323.2 ألف US$ |
| 12 | Franklin Templeton Inc 1.6% 10/30/2030 | — | 3.42% | 364 ألف | 315.8 ألف US$ |
| 13 | Galaxy Digital Holdings LP 2.5% 12/01/2029 | — | 3.41% | 304 ألف | 314.9 ألف US$ |
| 14 | PayPal Holdings Inc 5.5% 06/01/2054 | — | 3.41% | 362 ألف | 314.2 ألف US$ |
| 15 | Alphabet Inc 6.25% 05/15/2029 | GOOGM | 3.31% | 6.55 ألف | 305.6 ألف US$ |
| 16 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 3.27% | 16.38 ألف | 302 ألف US$ |
| 17 | Cleanspark Inc 0% 06/15/2030 | — | 3.26% | 313 ألف | 300.3 ألف US$ |
| 18 | Block Inc 6.5% 05/15/2032 | — | 3.21% | 297 ألف | 296.5 ألف US$ |
| 19 | Blackrock Inc 5% 03/14/2034 | — | 3.15% | 298 ألف | 290.5 ألف US$ |
| 20 | REX Crypto Equity Premium Income ETF | CEPI | 2.82% | 9.24 ألف | 260.3 ألف US$ |
| 21 | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | XBCI | 2.75% | 6.64 ألف | 253.6 ألف US$ |
| 22 | Mastercard Inc 4.95% 03/15/2032 | — | 2.15% | 200 ألف | 198 ألف US$ |
| 23 | Core Scientific Inc 3% 09/01/2029 | — | 2.11% | 137 ألف | 194.7 ألف US$ |
| 24 | Accenture Capital Inc 4.5% 10/04/2034 | — | 2.06% | 205 ألف | 189.7 ألف US$ |
| 25 | SoFi Technologies Inc 1.25% 03/15/2029 | — | 2.02% | 113 ألف | 186.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9670 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.2020 (29/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | $0.2020 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.3550 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | $0.2440 |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | $0.1660 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $0.1810 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.70% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.9000 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.31% / — | سورتينو 1 سنة | -1.22 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9630 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6970 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 47 | متوسط حجم التداول | 4.11 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 9.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -134.2 ألف US$ | -1.43% | 9.4 مليون US$ → 9.2 مليون US$ |
| شهر واحد | -27.9 ألف US$ | -0.28% | 10.1 مليون US$ → 9.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DADS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.