DACL REX Defensive Autocallable Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.02 | Günlük Aralık | 25.02 – 25.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.94 – 25.35 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 6.82K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 0.55% |
| NAV | 25.02 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 13, 2026 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562826 | ISIN | US7615628267 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund is an exchange-traded fund that seeks to generate monthly income with enhanced downside mitigation by tracking the Bloomberg US Large Cap VolMax Defensive Autocallable Index. It gains exposure primarily through unfunded total return swap agreements referencing a laddered portfolio of roughly 252 to 1,260 synthetic autocallable contracts tied to a volatility-targeted equity index (itself derived from a broad large-cap benchmark). Each contract pays a monthly coupon of SOFR plus 3% if the reference index stays above a coupon barrier, is automatically called away if the reference index reaches its starting level, and carries a 50% risk buffer at five-year maturity below which losses are doubled by a 200% gearing factor. The Fund also holds short-term U.S. Treasuries, cash equivalents, and box spreads as swap collateral, and is classified as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| Toplam getiri | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMAXDACL SWAP 28APR27 | — | 100.27% | 1.86K | $5.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 99.93% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.04% | 2.22K | $2.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -100.24% | -5.01M | -$5.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.55% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1380 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.1380 (Sep 16, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1380 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 6.82K |
| AUM | $5.0M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Ay | $4.5M | +898.60% | $501.4K → $5.0M |
| 1 Hafta | $750.9K | +17.66% | $4.3M → $5.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DACL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.