DACL REX Defensive Autocallable Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.02 | Intervalo Diário | 25.02 – 25.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.94 – 25.35 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 6.82K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.55% |
| NAV | 25.02 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Aug 13, 2026 | Posições | 4 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562826 | ISIN | US7615628267 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund is an exchange-traded fund that seeks to generate monthly income with enhanced downside mitigation by tracking the Bloomberg US Large Cap VolMax Defensive Autocallable Index. It gains exposure primarily through unfunded total return swap agreements referencing a laddered portfolio of roughly 252 to 1,260 synthetic autocallable contracts tied to a volatility-targeted equity index (itself derived from a broad large-cap benchmark). Each contract pays a monthly coupon of SOFR plus 3% if the reference index stays above a coupon barrier, is automatically called away if the reference index reaches its starting level, and carries a 50% risk buffer at five-year maturity below which losses are doubled by a 200% gearing factor. The Fund also holds short-term U.S. Treasuries, cash equivalents, and box spreads as swap collateral, and is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| Retorno total | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMAXDACL SWAP 28APR27 | — | 100.27% | 1.86K | $5.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 99.93% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.04% | 2.22K | $2.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -100.24% | -5.01M | -$5.0M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 0.55% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1380 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.1380 (Sep 16, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1380 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 6.82K |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Mês | $4.5M | +898.60% | $501.4K → $5.0M |
| 1 Semana | $750.9K | +17.66% | $4.3M → $5.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.