DACL REX Defensive Autocallable Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.02 | Day Range | 25.02 – 25.02 |
| 52-Week Range | 24.94 – 25.35 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 6.82K | AUM | $5.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.55% |
| NAV | 25.02 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Aug 13, 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562826 | ISIN | US7615628267 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund is an exchange-traded fund that seeks to generate monthly income with enhanced downside mitigation by tracking the Bloomberg US Large Cap VolMax Defensive Autocallable Index. It gains exposure primarily through unfunded total return swap agreements referencing a laddered portfolio of roughly 252 to 1,260 synthetic autocallable contracts tied to a volatility-targeted equity index (itself derived from a broad large-cap benchmark). Each contract pays a monthly coupon of SOFR plus 3% if the reference index stays above a coupon barrier, is automatically called away if the reference index reaches its starting level, and carries a 50% risk buffer at five-year maturity below which losses are doubled by a 200% gearing factor. The Fund also holds short-term U.S. Treasuries, cash equivalents, and box spreads as swap collateral, and is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| Rendimento totale | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMAXDACL SWAP 28APR27 | — | 100.27% | 1.86K | $5.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 99.93% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.04% | 2.22K | $2.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -100.24% | -5.01M | -$5.0M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1380 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1380 (Sep 16, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1380 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 6.82K |
| AUM | $5.0M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Month | $4.5M | +898.60% | $501.4K → $5.0M |
| 1 Week | $750.9K | +17.66% | $4.3M → $5.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DACL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.