DACL REX Defensive Autocallable Income ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.05 | Rentang Harian | 25.04 – 25.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.01 – 25.05 | Volume | 64 |
| Volume Rata-Rata | 956 | AUM | $0.00 (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.00 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Aug 12, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 761562826 | ISIN | US7615628267 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund is an exchange-traded fund that seeks to generate monthly income with enhanced downside mitigation by tracking the Bloomberg US Large Cap VolMax Defensive Autocallable Index. It gains exposure primarily through unfunded total return swap agreements referencing a laddered portfolio of roughly 252 to 1,260 synthetic autocallable contracts tied to a volatility-targeted equity index (itself derived from a broad large-cap benchmark). Each contract pays a monthly coupon of SOFR plus 3% if the reference index stays above a coupon barrier, is automatically called away if the reference index reaches its starting level, and carries a 50% risk buffer at five-year maturity below which losses are doubled by a 200% gearing factor. The Fund also holds short-term U.S. Treasuries, cash equivalents, and box spreads as swap collateral, and is classified as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 64 | Volume rata-rata | 956 |
| AUM | $0.00 | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DACL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.