DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.66 | 当日价格区间 | 49.57 – 49.67 |
| 52周区间 | 49.52 – 51.52 | 成交量 | 254.44K |
| 平均成交量 | 13.40K | AUM | $153.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 4.92% |
| NAV | 49.61 | 溢价/折价 | +0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 28, 2025 | 持仓明细 | 98 |
| 发行方 | DoubleLine | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.92% | -1.53% | -1.88% | -2.44% | -2.53% | — | — | — | -0.51% |
| 总回报 | -0.92% | -1.11% | -0.22% | +0.40% | +1.47% | — | — | — | +3.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 150 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 7.74% | 12.90M | $12.9M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.55% | 4.25M | $4.2M |
| 3 | GCAR 2026-1A A2 | — | 1.87% | 3.11M | $3.1M |
| 4 | CRVNA 2026-P3 A2 | — | 1.80% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | PMCC 2026-1A B | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | SCLP 2026-1 B | — | 1.77% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.47% | 2.50M | $2.5M |
| 8 | UPST 2025-4 A2 | — | 1.41% | 2.35M | $2.4M |
| 9 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.34% | 2.24M | $2.2M |
| 10 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.34% | 2.35M | $2.2M |
| 11 | SCLP 2025-3 C | — | 1.28% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.23% | 2.04M | $2.0M |
| 13 | Northern Institutional Funds - | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 15 | CMPDC 2024-1A A2 | — | 1.18% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | SLAM 2026-1A A | — | 1.15% | 1.97M | $1.9M |
| 17 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.15% | 1.94M | $1.9M |
| 18 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.12% | 2.00M | $1.9M |
| 19 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.11% | 1.90M | $1.8M |
| 20 | BJETS 2024-1A A | — | 1.09% | 1.82M | $1.8M |
| 21 | AASET 2026-1A B1 | — | 1.04% | 1.78M | $1.7M |
| 22 | QTS 2025-1A B | — | 1.00% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | PKAIR 2026-1 D | — | 0.94% | 1.65M | $1.6M |
| 24 | CYRUS 2024-2A A2 | — | 0.93% | 1.64M | $1.5M |
| 25 | ZAXBY 2024-1A A2I | — | 0.93% | 1.54M | $1.5M |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 4.92% | 已派发（过去12个月） | $2.4457 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.2092 (Oct 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.53% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.08 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.92% / — | 索提诺比率（1年） | -1.52 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.009 | 与标普500的相关性（1年） | 0.177 |
| 下行偏差 1年 | 1.79% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 254.44K | 平均成交量 | 13.40K |
| AUM | $153.8M | 溢价/折价 | +0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $107.1K | +0.07% | $153.7M → $153.8M |
| 1个月 | $332.8K | +0.22% | $154.2M → $153.8M |
| 1周 | -$186.6K | -0.12% | $153.7M → $153.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。