DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.66 | Intervalo Diário | 49.57 – 49.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.52 – 51.52 | Volume | 254.44K |
| Volume Médio | 13.40K | AUM | $153.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 4.92% |
| NAV | 49.61 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Feb 28, 2025 | Posições | 98 |
| Emissor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.92% | -1.53% | -1.88% | -2.44% | -2.53% | — | — | — | -0.51% |
| Retorno total | -0.92% | -1.11% | -0.22% | +0.40% | +1.47% | — | — | — | +3.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 150 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 7.74% | 12.90M | $12.9M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.55% | 4.25M | $4.2M |
| 3 | GCAR 2026-1A A2 | — | 1.87% | 3.11M | $3.1M |
| 4 | CRVNA 2026-P3 A2 | — | 1.80% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | PMCC 2026-1A B | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | SCLP 2026-1 B | — | 1.77% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.47% | 2.50M | $2.5M |
| 8 | UPST 2025-4 A2 | — | 1.41% | 2.35M | $2.4M |
| 9 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.34% | 2.24M | $2.2M |
| 10 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.34% | 2.35M | $2.2M |
| 11 | SCLP 2025-3 C | — | 1.28% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.23% | 2.04M | $2.0M |
| 13 | Northern Institutional Funds - | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 15 | CMPDC 2024-1A A2 | — | 1.18% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | SLAM 2026-1A A | — | 1.15% | 1.97M | $1.9M |
| 17 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.15% | 1.94M | $1.9M |
| 18 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.12% | 2.00M | $1.9M |
| 19 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.11% | 1.90M | $1.8M |
| 20 | BJETS 2024-1A A | — | 1.09% | 1.82M | $1.8M |
| 21 | AASET 2026-1A B1 | — | 1.04% | 1.78M | $1.7M |
| 22 | QTS 2025-1A B | — | 1.00% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | PKAIR 2026-1 D | — | 0.94% | 1.65M | $1.6M |
| 24 | CYRUS 2024-2A A2 | — | 0.93% | 1.64M | $1.5M |
| 25 | ZAXBY 2024-1A A2I | — | 0.93% | 1.54M | $1.5M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 4.92% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4457 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2092 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.53% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.08 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.92% / — | Sortino 1A | -1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.009 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.177 |
| Desvio negativo 1A | 1.79% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 254.44K | Volume médio | 13.40K |
| AUM | $153.8M | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $107.1K | +0.07% | $153.7M → $153.8M |
| 1 Mês | $332.8K | +0.22% | $154.2M → $153.8M |
| 1 Semana | -$186.6K | -0.12% | $153.7M → $153.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.