DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.52 | Intervalo Diário | 50.42 – 50.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.15 – 51.52 | Volume | 5.30K |
| Volume Médio | 16.58K | AUM | $146.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 4.85% |
| NAV | 50.30 | Prêmio/Desconto | +0.35% indicativo |
| Início | Feb 28, 2025 | Posições | 98 |
| Emissor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.23% | -0.01% | -1.51% | -0.76% | -0.62% | — | — | — | +0.89% |
| Retorno total | +0.66% | +1.26% | +1.00% | +2.14% | +4.31% | — | — | — | +7.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 02, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 145 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 5.13% | 7.31M | $7.3M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.99% | 4.25M | $4.3M |
| 3 | UPST 2025-4 A2 | — | 2.79% | 3.98M | $4.0M |
| 4 | SCLP 2026-1 B | — | 2.09% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.74% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.64% | 2.35M | $2.3M |
| 7 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.57% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | SCLP 2025-3 C | — | 1.51% | 2.15M | $2.1M |
| 9 | BJETS 2024-1A A | — | 1.45% | 2.04M | $2.1M |
| 10 | SLAM 2026-1A A | — | 1.40% | 1.99M | $2.0M |
| 11 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.40% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.36% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.34% | 1.94M | $1.9M |
| 14 | AFFRM 2026-X1 A | — | 1.33% | 1.90M | $1.9M |
| 15 | TESLA 2024-B A3 | — | 1.29% | 1.83M | $1.8M |
| 16 | GSKY 2025-3A A1 | — | 1.27% | 1.81M | $1.8M |
| 17 | GSKY 2025-3A A3 | — | 1.21% | 1.73M | $1.7M |
| 18 | QTS 2025-1A B | — | 1.20% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | PKAIR 2026-1 D | — | 1.18% | 1.71M | $1.7M |
| 20 | HGVT 2025-3EXT B | — | 1.10% | 1.58M | $1.6M |
| 21 | RCKTL 2025-1A A | — | 1.07% | 1.53M | $1.5M |
| 22 | NAVTR 2021-1 A | — | 1.06% | 1.59M | $1.5M |
| 23 | SDCP 2025-2 A2 | — | 1.06% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CHRY 2024-1A A | — | 1.06% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | AFFRM 2024-B A | — | 1.05% | 1.50M | $1.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.85% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4483 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2061 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2087 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2073 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.271 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.30% / — | Sortino 1A | 0.412 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.012 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.144 |
| Desvio negativo 1A | 1.56% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.30K | Volume médio | 16.58K |
| AUM | $146.9M | Prêmio/Desconto | +0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $146.9M → $146.9M |
| 1 Semana | -$276.7K | -0.19% | $146.9M → $146.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DABS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.