DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.66 | Day Range | 49.57 – 49.67 |
| 52-Week Range | 49.52 – 51.52 | Volume | 254.44K |
| Avg Volume | 13.40K | AUM | $153.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 4.92% |
| NAV | 49.61 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Feb 28, 2025 | Posizioni in portafoglio | 98 |
| Emittente | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.92% | -1.53% | -1.88% | -2.44% | -2.53% | — | — | — | -0.51% |
| Rendimento totale | -0.92% | -1.11% | -0.22% | +0.40% | +1.47% | — | — | — | +3.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 150 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 7.74% | 12.90M | $12.9M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.55% | 4.25M | $4.2M |
| 3 | GCAR 2026-1A A2 | — | 1.87% | 3.11M | $3.1M |
| 4 | CRVNA 2026-P3 A2 | — | 1.80% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | PMCC 2026-1A B | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | SCLP 2026-1 B | — | 1.77% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.47% | 2.50M | $2.5M |
| 8 | UPST 2025-4 A2 | — | 1.41% | 2.35M | $2.4M |
| 9 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.34% | 2.24M | $2.2M |
| 10 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.34% | 2.35M | $2.2M |
| 11 | SCLP 2025-3 C | — | 1.28% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.23% | 2.04M | $2.0M |
| 13 | Northern Institutional Funds - | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 15 | CMPDC 2024-1A A2 | — | 1.18% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | SLAM 2026-1A A | — | 1.15% | 1.97M | $1.9M |
| 17 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.15% | 1.94M | $1.9M |
| 18 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.12% | 2.00M | $1.9M |
| 19 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.11% | 1.90M | $1.8M |
| 20 | BJETS 2024-1A A | — | 1.09% | 1.82M | $1.8M |
| 21 | AASET 2026-1A B1 | — | 1.04% | 1.78M | $1.7M |
| 22 | QTS 2025-1A B | — | 1.00% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | PKAIR 2026-1 D | — | 0.94% | 1.65M | $1.6M |
| 24 | CYRUS 2024-2A A2 | — | 0.93% | 1.64M | $1.5M |
| 25 | ZAXBY 2024-1A A2I | — | 0.93% | 1.54M | $1.5M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4457 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2092 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.53% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.08 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.92% / — | Sortino 1A | -1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.009 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.177 |
| Downside deviation 1Y | 1.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 254.44K | Average volume | 13.40K |
| AUM | $153.8M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $107.1K | +0.07% | $153.7M → $153.8M |
| 1 Month | $332.8K | +0.22% | $154.2M → $153.8M |
| 1 Week | -$186.6K | -0.12% | $153.7M → $153.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DABS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.