DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.52 | Rentang Harian | 50.42 – 50.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.15 – 51.52 | Volume | 5.30K |
| Volume Rata-Rata | 16.58K | AUM | $146.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 4.85% |
| NAV | 50.30 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Feb 28, 2025 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | DoubleLine | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.23% | -0.01% | -1.51% | -0.76% | -0.62% | — | — | — | +0.89% |
| Total return | +0.66% | +1.26% | +1.00% | +2.14% | +4.31% | — | — | — | +7.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 02, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 145 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 5.13% | 7.31M | $7.3M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.99% | 4.25M | $4.3M |
| 3 | UPST 2025-4 A2 | — | 2.79% | 3.98M | $4.0M |
| 4 | SCLP 2026-1 B | — | 2.09% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.74% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.64% | 2.35M | $2.3M |
| 7 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.57% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | SCLP 2025-3 C | — | 1.51% | 2.15M | $2.1M |
| 9 | BJETS 2024-1A A | — | 1.45% | 2.04M | $2.1M |
| 10 | SLAM 2026-1A A | — | 1.40% | 1.99M | $2.0M |
| 11 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.40% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.36% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.34% | 1.94M | $1.9M |
| 14 | AFFRM 2026-X1 A | — | 1.33% | 1.90M | $1.9M |
| 15 | TESLA 2024-B A3 | — | 1.29% | 1.83M | $1.8M |
| 16 | GSKY 2025-3A A1 | — | 1.27% | 1.81M | $1.8M |
| 17 | GSKY 2025-3A A3 | — | 1.21% | 1.73M | $1.7M |
| 18 | QTS 2025-1A B | — | 1.20% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | PKAIR 2026-1 D | — | 1.18% | 1.71M | $1.7M |
| 20 | HGVT 2025-3EXT B | — | 1.10% | 1.58M | $1.6M |
| 21 | RCKTL 2025-1A A | — | 1.07% | 1.53M | $1.5M |
| 22 | NAVTR 2021-1 A | — | 1.06% | 1.59M | $1.5M |
| 23 | SDCP 2025-2 A2 | — | 1.06% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CHRY 2024-1A A | — | 1.06% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | AFFRM 2024-B A | — | 1.05% | 1.50M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4483 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2061 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2087 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2073 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.37% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.271 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.30% / — | Sortino 1T | 0.412 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.012 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.144 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.30K | Volume rata-rata | 16.58K |
| AUM | $146.9M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $146.9M → $146.9M |
| 1 Minggu | -$276.7K | -0.19% | $146.9M → $146.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DABS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.