DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.66 | Rentang Harian | 49.57 – 49.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.52 – 51.52 | Volume | 254.44K |
| Volume Rata-Rata | 13.40K | AUM | $153.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 4.92% |
| NAV | 49.61 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Feb 28, 2025 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | DoubleLine | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.92% | -1.53% | -1.88% | -2.44% | -2.53% | — | — | — | -0.51% |
| Total return | -0.92% | -1.11% | -0.22% | +0.40% | +1.47% | — | — | — | +3.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 150 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 7.74% | 12.90M | $12.9M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.55% | 4.25M | $4.2M |
| 3 | GCAR 2026-1A A2 | — | 1.87% | 3.11M | $3.1M |
| 4 | CRVNA 2026-P3 A2 | — | 1.80% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | PMCC 2026-1A B | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | SCLP 2026-1 B | — | 1.77% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.47% | 2.50M | $2.5M |
| 8 | UPST 2025-4 A2 | — | 1.41% | 2.35M | $2.4M |
| 9 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.34% | 2.24M | $2.2M |
| 10 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.34% | 2.35M | $2.2M |
| 11 | SCLP 2025-3 C | — | 1.28% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.23% | 2.04M | $2.0M |
| 13 | Northern Institutional Funds - | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 15 | CMPDC 2024-1A A2 | — | 1.18% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | SLAM 2026-1A A | — | 1.15% | 1.97M | $1.9M |
| 17 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.15% | 1.94M | $1.9M |
| 18 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.12% | 2.00M | $1.9M |
| 19 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.11% | 1.90M | $1.8M |
| 20 | BJETS 2024-1A A | — | 1.09% | 1.82M | $1.8M |
| 21 | AASET 2026-1A B1 | — | 1.04% | 1.78M | $1.7M |
| 22 | QTS 2025-1A B | — | 1.00% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | PKAIR 2026-1 D | — | 0.94% | 1.65M | $1.6M |
| 24 | CYRUS 2024-2A A2 | — | 0.93% | 1.64M | $1.5M |
| 25 | ZAXBY 2024-1A A2I | — | 0.93% | 1.54M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4457 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2092 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.53% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.08 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.92% / — | Sortino 1T | -1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.177 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 254.44K | Volume rata-rata | 13.40K |
| AUM | $153.8M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $107.1K | +0.07% | $153.7M → $153.8M |
| 1 Bulan | $332.8K | +0.22% | $154.2M → $153.8M |
| 1 Minggu | -$186.6K | -0.12% | $153.7M → $153.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DABS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.