DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.66 | النطاق اليومي | 49.57 – 49.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.52 – 51.52 | حجم التداول | 254.44K |
| متوسط حجم التداول | 13.40K | إجمالي الأصول المُدارة | $153.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.92% |
| NAV | 49.61 | العلاوة/الخصم | +0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 28, 2025 | المقتنيات | 98 |
| المُصدِر | DoubleLine | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 25861R808 | ISIN | US25861R8088 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) is an expertly managed fund specializing in high-quality, fixed-income instruments known as asset-backed securities (ABS). These underlying investments are collateralized by a broad range of assets, offering investors a way to participate in various facets of the economy, from consumer spending to business-related activities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.92% | -1.53% | -1.88% | -2.44% | -2.53% | — | — | — | -0.51% |
| إجمالي العائد | -0.92% | -1.11% | -0.22% | +0.40% | +1.47% | — | — | — | +3.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 150 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 7.74% | 12.90M | $12.9M |
| 2 | UPST 2026-3 A2 | — | 2.55% | 4.25M | $4.2M |
| 3 | GCAR 2026-1A A2 | — | 1.87% | 3.11M | $3.1M |
| 4 | CRVNA 2026-P3 A2 | — | 1.80% | 3.00M | $3.0M |
| 5 | PMCC 2026-1A B | — | 1.78% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | SCLP 2026-1 B | — | 1.77% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | SFUEL 2025-CA C | — | 1.47% | 2.50M | $2.5M |
| 8 | UPST 2025-4 A2 | — | 1.41% | 2.35M | $2.4M |
| 9 | AFFRM 2025-X2 B | — | 1.34% | 2.24M | $2.2M |
| 10 | CLDHQ 2026-1A A23 | — | 1.34% | 2.35M | $2.2M |
| 11 | SCLP 2025-3 C | — | 1.28% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.23% | 2.04M | $2.0M |
| 13 | Northern Institutional Funds - | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.19% | 1.98M | $2.0M |
| 15 | CMPDC 2024-1A A2 | — | 1.18% | 2.00M | $2.0M |
| 16 | SLAM 2026-1A A | — | 1.15% | 1.97M | $1.9M |
| 17 | ECLIPS 2026-1 B | — | 1.15% | 1.94M | $1.9M |
| 18 | SIDC 2026-1A A2 | — | 1.12% | 2.00M | $1.9M |
| 19 | MAPSL 2026-1A B | — | 1.11% | 1.90M | $1.8M |
| 20 | BJETS 2024-1A A | — | 1.09% | 1.82M | $1.8M |
| 21 | AASET 2026-1A B1 | — | 1.04% | 1.78M | $1.7M |
| 22 | QTS 2025-1A B | — | 1.00% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | PKAIR 2026-1 D | — | 0.94% | 1.65M | $1.6M |
| 24 | CYRUS 2024-2A A2 | — | 0.93% | 1.64M | $1.5M |
| 25 | ZAXBY 2024-1A A2I | — | 0.93% | 1.54M | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.4457 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2092 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2092 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2061 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2114 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2091 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2114 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2285 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1886 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1888 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1951 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2036 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.53% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.08 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.92% / — | سورتينو 1 سنة | -1.52 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.177 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 254.44K | متوسط حجم التداول | 13.40K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $153.8M | العلاوة/الخصم | +0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $107.1K | +0.07% | $153.7M → $153.8M |
| شهر واحد | $332.8K | +0.22% | $154.2M → $153.8M |
| أسبوع واحد | -$186.6K | -0.12% | $153.7M → $153.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DABS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.