CZAR Themes Natural Monopoly ETF
Fiyat tarihi: Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.70 | Günlük Aralık | 31.70 – 33.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.36 – 33.01 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 96 | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.48% |
| NAV | 32.98 | Prim/İskonto | -3.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2023 | Varlıklar | 95 |
| İhraççı | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 882927809 | ISIN | US8829278097 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The CZAR exchange-traded fund endeavors to track the Solactive Natural Monopoly Index, a benchmark comprising international firms identified by their robust competitive advantages within their respective industries. Its investment universe primarily consists of large and mid-sized corporations that satisfy particular prerequisites. These encompass their inclusion in a wider Solactive index targeting Developed Markets, adherence to an average daily trading value threshold, and compliance with specified volume and free-float market capitalization percentage standards. The rigorous stock selection process for the index is driven by core financial indicators, including sales figures, profit margins, return on equity, the ratio of inventory to total assets, and intangible assets relative to total assets. From this analysis, the five best-performing companies within each sector are selected. The index employs a sector-neutral weighting methodology, factoring in the free-float market capitalization. To ensure balanced exposure, securities are then assigned equal weights within their respective sectors. CZAR undergoes a semi-annual rebalancing, which occurs seven business days following the selection dates in June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +1.08% | — | — | — | +8.79% |
| Toplam getiri | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +2.58% | — | — | — | +9.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 31, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.52% | 1.64M | $1.6M |
| 2 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.17% | 2.15K | $2.9K |
| 3 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.13% | 3.06K | $2.1K |
| 4 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 0.05% | 7.94K | $820.05 |
| 5 | EURO | EUR | 0.03% | 499 | $568.25 |
| 6 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.03% | 738 | $522.91 |
| 7 | SWISS FRANC | CHF | 0.02% | 321 | $391.82 |
| 8 | JAPANESE YEN | JPY | 0.02% | 62.17K | $379.42 |
| 9 | SWEDISH KRONA | SEK | 0.02% | 2.95K | $303.99 |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.01% | 1.90K | $242.75 |
| 11 | POLISH ZLOTY | PLN | 0.00% | 240 | $63.32 |
| 12 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | -8 | -$6.42 |
| 13 | DANISH KRONE | DKK | -0.02% | -2.46K | -$375.50 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4696 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.4696 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2701 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.43% / 14.85% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.16 / 0.495 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.53% / -13.39% | Sortino 1Y | -0.226 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.662 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.575 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 96 |
| AUM | $1.6M | Prim/İskonto | -3.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CZAR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.