CZAR Themes Natural Monopoly ETF
Cotação em Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.70 | Intervalo Diário | 31.70 – 33.01 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.36 – 33.01 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 96 | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 32.98 | Prêmio/Desconto | -3.88% indicativo |
| Início | Dec 13, 2023 | Posições | 95 |
| Emissor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 882927809 | ISIN | US8829278097 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The CZAR exchange-traded fund endeavors to track the Solactive Natural Monopoly Index, a benchmark comprising international firms identified by their robust competitive advantages within their respective industries. Its investment universe primarily consists of large and mid-sized corporations that satisfy particular prerequisites. These encompass their inclusion in a wider Solactive index targeting Developed Markets, adherence to an average daily trading value threshold, and compliance with specified volume and free-float market capitalization percentage standards. The rigorous stock selection process for the index is driven by core financial indicators, including sales figures, profit margins, return on equity, the ratio of inventory to total assets, and intangible assets relative to total assets. From this analysis, the five best-performing companies within each sector are selected. The index employs a sector-neutral weighting methodology, factoring in the free-float market capitalization. To ensure balanced exposure, securities are then assigned equal weights within their respective sectors. CZAR undergoes a semi-annual rebalancing, which occurs seven business days following the selection dates in June and December.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +1.08% | — | — | — | +8.79% |
| Retorno total | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +2.58% | — | — | — | +9.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 31, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 13 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.52% | 1.64M | $1.6M |
| 2 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.17% | 2.15K | $2.9K |
| 3 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.13% | 3.06K | $2.1K |
| 4 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 0.05% | 7.94K | $820.05 |
| 5 | EURO | EUR | 0.03% | 499 | $568.25 |
| 6 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.03% | 738 | $522.91 |
| 7 | SWISS FRANC | CHF | 0.02% | 321 | $391.82 |
| 8 | JAPANESE YEN | JPY | 0.02% | 62.17K | $379.42 |
| 9 | SWEDISH KRONA | SEK | 0.02% | 2.95K | $303.99 |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.01% | 1.90K | $242.75 |
| 11 | POLISH ZLOTY | PLN | 0.00% | 240 | $63.32 |
| 12 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | -8 | -$6.42 |
| 13 | DANISH KRONE | DKK | -0.02% | -2.46K | -$375.50 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4696 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.4696 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2701 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.43% / 14.85% | Sharpe 1A / 3A | -0.16 / 0.495 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.53% / -13.39% | Sortino 1A | -0.226 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.662 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.575 |
| Desvio negativo 1A | 8.78% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 96 |
| AUM | $1.6M | Prêmio/Desconto | -3.88% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.