CZAR Themes Natural Monopoly ETF
Kuotasi per Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.70 | Rentang Harian | 31.70 – 33.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.36 – 33.01 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 96 | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 32.98 | Premium/Diskon | -3.88% indikatif |
| Inception | Dec 13, 2023 | Kepemilikan | 95 |
| Penerbit | Themes | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 882927809 | ISIN | US8829278097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The CZAR exchange-traded fund endeavors to track the Solactive Natural Monopoly Index, a benchmark comprising international firms identified by their robust competitive advantages within their respective industries. Its investment universe primarily consists of large and mid-sized corporations that satisfy particular prerequisites. These encompass their inclusion in a wider Solactive index targeting Developed Markets, adherence to an average daily trading value threshold, and compliance with specified volume and free-float market capitalization percentage standards. The rigorous stock selection process for the index is driven by core financial indicators, including sales figures, profit margins, return on equity, the ratio of inventory to total assets, and intangible assets relative to total assets. From this analysis, the five best-performing companies within each sector are selected. The index employs a sector-neutral weighting methodology, factoring in the free-float market capitalization. To ensure balanced exposure, securities are then assigned equal weights within their respective sectors. CZAR undergoes a semi-annual rebalancing, which occurs seven business days following the selection dates in June and December.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +1.08% | — | — | — | +8.79% |
| Total return | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +2.58% | — | — | — | +9.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 31, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.52% | 1.64M | $1.6M |
| 2 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.17% | 2.15K | $2.9K |
| 3 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.13% | 3.06K | $2.1K |
| 4 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 0.05% | 7.94K | $820.05 |
| 5 | EURO | EUR | 0.03% | 499 | $568.25 |
| 6 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.03% | 738 | $522.91 |
| 7 | SWISS FRANC | CHF | 0.02% | 321 | $391.82 |
| 8 | JAPANESE YEN | JPY | 0.02% | 62.17K | $379.42 |
| 9 | SWEDISH KRONA | SEK | 0.02% | 2.95K | $303.99 |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.01% | 1.90K | $242.75 |
| 11 | POLISH ZLOTY | PLN | 0.00% | 240 | $63.32 |
| 12 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | -8 | -$6.42 |
| 13 | DANISH KRONE | DKK | -0.02% | -2.46K | -$375.50 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4696 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4696 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2701 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 14.85% | Sharpe 1T / 3T | — / 0.473 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -13.39% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.662 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 96 |
| AUM | $1.6M | Premium/Diskon | -3.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Bulan | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CZAR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.