CZAR Themes Natural Monopoly ETF
Kurs vom Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.70 | Tagesspanne | 31.70 – 33.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.36 – 33.01 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 96 | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.48% |
| NAV | 32.98 | Aufgeld/Abschlag | -3.88% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2023 | Positionen | 95 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927809 | ISIN | US8829278097 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The CZAR exchange-traded fund endeavors to track the Solactive Natural Monopoly Index, a benchmark comprising international firms identified by their robust competitive advantages within their respective industries. Its investment universe primarily consists of large and mid-sized corporations that satisfy particular prerequisites. These encompass their inclusion in a wider Solactive index targeting Developed Markets, adherence to an average daily trading value threshold, and compliance with specified volume and free-float market capitalization percentage standards. The rigorous stock selection process for the index is driven by core financial indicators, including sales figures, profit margins, return on equity, the ratio of inventory to total assets, and intangible assets relative to total assets. From this analysis, the five best-performing companies within each sector are selected. The index employs a sector-neutral weighting methodology, factoring in the free-float market capitalization. To ensure balanced exposure, securities are then assigned equal weights within their respective sectors. CZAR undergoes a semi-annual rebalancing, which occurs seven business days following the selection dates in June and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +1.08% | — | — | — | +8.79% |
| Gesamtrendite | +1.34% | -0.16% | -1.31% | -0.63% | +2.58% | — | — | — | +9.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 31, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.52% | 1.64M | $1.6M |
| 2 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.17% | 2.15K | $2.9K |
| 3 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.13% | 3.06K | $2.1K |
| 4 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 0.05% | 7.94K | $820.05 |
| 5 | EURO | EUR | 0.03% | 499 | $568.25 |
| 6 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.03% | 738 | $522.91 |
| 7 | SWISS FRANC | CHF | 0.02% | 321 | $391.82 |
| 8 | JAPANESE YEN | JPY | 0.02% | 62.17K | $379.42 |
| 9 | SWEDISH KRONA | SEK | 0.02% | 2.95K | $303.99 |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.01% | 1.90K | $242.75 |
| 11 | POLISH ZLOTY | PLN | 0.00% | 240 | $63.32 |
| 12 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.00% | -8 | -$6.42 |
| 13 | DANISH KRONE | DKK | -0.02% | -2.46K | -$375.50 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4696 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4696 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4696 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2701 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.43% / 14.85% | Sharpe 1J / 3J | -0.16 / 0.495 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.53% / -13.39% | Sortino 1J | -0.226 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.662 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.575 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 96 |
| AUM | $1.6M | Aufgeld/Abschlag | -3.88% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $1.6M → $1.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CZAR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.