CYB WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.27 | Дневной диапазон | 24.07 – 24.29 |
| Диапазон за 52 недели | 23.86 – 25.92 | Объём торгов | 5.30K |
| Средний объём | 2.77K | AUM | $23.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.42 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2008 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W182 | ISIN | US97717W1826 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in investments whose combined performance is economically tied to China. It is an actively managed exchange traded fund ("ETF"). The fund generally will maintain a weighted average portfolio maturity of 90 days or less with respect to the money market securities in its portfolio. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -1.86% | -0.45% | -0.57% | -0.20% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -1.58% | +1.06% | +0.50% | -0.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 25, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUY CNY 54500000 @ 7.189699998 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | SELL CNY 68000000 @ 7.179300001 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | BUY CNY 61500000 @ 7.179300003 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | SELL CNY 54500000 @ 7.179300004 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | SELL CNY 32200000 @ 7.179300005 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | SELL CNY 25730000 @ 7.238182308 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | SELL CNY 6500000 @ 7.223375073 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | SELL CNY 7470000 @ 7.255726427 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | SELL CNY 61500000 @ 7.204355648 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | BUY CNY 7470000 @ 7.179300019 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | BUY CNY 32200000 @ 7.247706243 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | SELL CNY 1000000 @ 7.179299781 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | BUY CNY 68000000 @ 7.10705631 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | BUY CNY 6500000 @ 7.17929998 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | BUY CNY 1000000 @ 7.249209782 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | BUY CNY 25730000 @ 7.179299993 on 10/24/2023 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2022 | Последняя выплата | $0.2100 (Dec 29, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.2100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1120 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.2900 |
| Dec 24, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.2145 |
| Dec 24, 2012 | — | — | $0.1990 |
| Dec 21, 2011 | — | — | $0.5520 |
| Dec 22, 2010 | — | — | $0.1450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.30K | Средний объём | 2.77K |
| AUM | $23.1M | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CYB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.