CYA Simplify Tail Risk Strategy ETF
Cotação em Mar 07, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 0.5007 | Intervalo Diário | 0.4896 – 0.5306 |
| Faixa de 52 Semanas | 0.0705 – 185.60 | Volume | 181.75K |
| Volume Médio | 157.77K | AUM | $1.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.64% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0.5061 | Prêmio/Desconto | +0.63% indicativo |
| Início | Sep 14, 2021 | Posições | 18 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N483 | ISIN | US82889N4833 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed, fund of funds ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in fixed income and income generating ETFs. The fund will invest between 50-90% of its assets in income generating ETFs including affiliated funds managed by the adviser. The fund may invest up to 20% of its portfolio in derivatives to hedge all or some of the downside risks associated with investing in equity securities commonly known as “tail risk”.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +15.51% | -89.16% | -99.60% | -87.46% | -99.74% | — | — | — | -16.05% |
| Retorno total | +15.51% | -89.16% | -99.58% | -87.46% | -99.72% | — | — | — | -16.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 27, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $164.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 01, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY AGGR BD PL CR HD ET | AGGH | 24.69% | 219.61K | $5.1M |
| 2 | Simplify Interest Rate Hedge ETF | PFIX | 18.66% | 59.69K | $3.8M |
| 3 | SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM | SVOL | 14.81% | 138.98K | $3.0M |
| 4 | Simplify Stable Income ETF | BUCK | 12.02% | 98.30K | $2.5M |
| 5 | Simplify Enhanced Income ETF | HIGH | 11.91% | 97.71K | $2.4M |
| 6 | SIMPLIFY HIGH YIELD PL CR HD | CDX | 6.35% | 58.57K | $1.3M |
| 7 | SPXW US 06/16/23 P3840 Index | — | 3.78% | 273 | $774.0K |
| 8 | SPXW US 05/08/23 P4100 Index | — | 3.66% | 290 | $749.6K |
| 9 | SPXW US 07/21/23 P3900 Index | — | 3.30% | 112 | $675.9K |
| 10 | Cash | CASH | 2.88% | 589.47K | $589.5K |
| 11 | VIX US 05/17/23 C20 Index | — | 0.86% | 1.46K | $175.3K |
| 12 | SPXW US 05/08/23 C4200 Index | — | 0.56% | 195 | $114.1K |
| 13 | VIX US 05/17/23 C27 Index | — | 0.41% | 2.52K | $83.3K |
| 14 | SPXW US 05/19/23 P3625 Index | — | 0.22% | 215 | $44.1K |
| 15 | SPXW US 05/04/23 P4000 Index | — | 0.13% | 160 | $25.6K |
| 16 | VIX US 05/17/23 C30 Index | — | -0.27% | -2.52K | -$54.3K |
| 17 | SPXW US 06/16/23 P3630 Index | — | -1.64% | -273 | -$335.8K |
| 18 | SPXW US 07/21/23 P3780 Index | — | -2.32% | -112 | -$474.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 26, 2023 | Último pagamento | $0.0500 (Jul 31, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0500 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0400 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0400 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0500 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0300 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2930 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1460 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.1150 |
| Jul 26, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.1050 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1270 |
| May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 31, 2022 | $0.1230 |
| Apr 26, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.1610 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 181.75K | Volume médio | 157.77K |
| AUM | $1.7M | Prêmio/Desconto | +0.63% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CYA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.