CYA Simplify Tail Risk Strategy ETF
Cours au Mar 07, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 0.5007 | Plage journalière | 0.4896 – 0.5306 |
| Plage 52 semaines | 0.0705 – 185.60 | Volume | 181.75K |
| Volume moy. | 157.77K | AUM | $1.7M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 1.64% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 0.5061 | Prime/Décote | +0.63% indicatif |
| Création | Sep 14, 2021 | Participations | 18 |
| Émetteur | Simplify | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 82889N483 | ISIN | US82889N4833 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund is an actively managed, fund of funds ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in fixed income and income generating ETFs. The fund will invest between 50-90% of its assets in income generating ETFs including affiliated funds managed by the adviser. The fund may invest up to 20% of its portfolio in derivatives to hedge all or some of the downside risks associated with investing in equity securities commonly known as “tail risk”.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +15.51% | -89.16% | -99.60% | -87.46% | -99.74% | — | — | — | -16.05% |
| Performance totale | +15.51% | -89.16% | -99.58% | -87.46% | -99.72% | — | — | — | -16.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 27, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.64% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $164.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Nov 01, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 18 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY AGGR BD PL CR HD ET | AGGH | 24.69% | 219.61K | $5.1M |
| 2 | Simplify Interest Rate Hedge ETF | PFIX | 18.66% | 59.69K | $3.8M |
| 3 | SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM | SVOL | 14.81% | 138.98K | $3.0M |
| 4 | Simplify Stable Income ETF | BUCK | 12.02% | 98.30K | $2.5M |
| 5 | Simplify Enhanced Income ETF | HIGH | 11.91% | 97.71K | $2.4M |
| 6 | SIMPLIFY HIGH YIELD PL CR HD | CDX | 6.35% | 58.57K | $1.3M |
| 7 | SPXW US 06/16/23 P3840 Index | — | 3.78% | 273 | $774.0K |
| 8 | SPXW US 05/08/23 P4100 Index | — | 3.66% | 290 | $749.6K |
| 9 | SPXW US 07/21/23 P3900 Index | — | 3.30% | 112 | $675.9K |
| 10 | Cash | CASH | 2.88% | 589.47K | $589.5K |
| 11 | VIX US 05/17/23 C20 Index | — | 0.86% | 1.46K | $175.3K |
| 12 | SPXW US 05/08/23 C4200 Index | — | 0.56% | 195 | $114.1K |
| 13 | VIX US 05/17/23 C27 Index | — | 0.41% | 2.52K | $83.3K |
| 14 | SPXW US 05/19/23 P3625 Index | — | 0.22% | 215 | $44.1K |
| 15 | SPXW US 05/04/23 P4000 Index | — | 0.13% | 160 | $25.6K |
| 16 | VIX US 05/17/23 C30 Index | — | -0.27% | -2.52K | -$54.3K |
| 17 | SPXW US 06/16/23 P3630 Index | — | -1.64% | -273 | -$335.8K |
| 18 | SPXW US 07/21/23 P3780 Index | — | -2.32% | -112 | -$474.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 26, 2023 | Dernier versement | $0.0500 (Jul 31, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 2023 | Jul 27, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.0500 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.0400 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 31, 2023 | $0.0400 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0500 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0300 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2930 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1460 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.1150 |
| Jul 26, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.1050 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1270 |
| May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 31, 2022 | $0.1230 |
| Apr 26, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.1610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 181.75K | Volume moyen | 157.77K |
| AUM | $1.7M | Prime/Décote | +0.63% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CYA
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.