CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 19:24 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 15,21 | Intervalo Diário | 15,25 – 15,25 |
| Faixa de 52 Semanas | 14,22 – 23,04 | Volume | 2,98 mil |
| Volume Médio | 8,85 mil | AUM | US$ 2,6 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,95% | Yield (TTM) | 2,48% |
| NAV | 15,24 | Prêmio/Desconto | +0,06% indicativo |
| Início | 12 de dez. de 2024 | Posições | 3 |
| Emissor | Teucrium | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656G316 | ISIN | US53656G3166 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
CXRN is an actively managed ETF aiming for 200% daily leveraged exposure to corn's price through Corn Futures contracts and collateral. Corn is one of the most widely produced gain in the US. The two largest uses for corn are livestock feed and ethanol production. To tap into this demand, the fund uses corn contracts on CFTC-regulated exchanges and avoids physical corn delivery, potentially profiting from daily price increases. A Cayman Islands subsidiary is used for tax efficiency, limiting direct commodity futures exposure due to regulatory constraints. With a RIC tax status, it issues Form 1099 for simpler tax reporting. The Fund adjusts daily to align with corn price movements, with strategies to manage position limits potentially affecting its objectives. As such, the use of swaps, reverse purchase agreements and corn-linked ETPs. Daily compounding affects returns beyond a single day, posing loss risks despite corn's performance due to volatility and rebalancing effects.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -19,21% | -11,67% | -28,34% | -21,10% | -23,01% | — | — | — | -32,58% |
| Retorno total | -19,04% | -11,15% | -27,56% | -19,85% | -21,42% | — | — | — | -30,87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 3 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORN FUTURE Dec26 | — | 66,62% | 231 | US$ 5,2 mi |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 28,61% | 2,22 mi | US$ 2,2 mi |
| 3 | Cash & Other | — | 4,77% | 370,31 mil | US$ 370,3 mil |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3781 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 26 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.0336 (27 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | 26 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 | $0.0336 |
| 25 de set. de 2026 | 25 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.0418 |
| 25 de ago. de 2026 | 25 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | $0.0320 |
| 27 de jul. de 2026 | 27 de jul. de 2026 | 28 de jul. de 2026 | $0.0279 |
| 25 de jun. de 2026 | 25 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.0265 |
| 27 de mai. de 2026 | 27 de mai. de 2026 | 28 de mai. de 2026 | $0.0325 |
| 27 de abr. de 2026 | 27 de abr. de 2026 | 28 de abr. de 2026 | $0.0306 |
| 25 de mar. de 2026 | 25 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | $0.0124 |
| 25 de fev. de 2026 | 25 de fev. de 2026 | 26 de fev. de 2026 | $0.0323 |
| 26 de jan. de 2026 | 26 de jan. de 2026 | 27 de jan. de 2026 | $0.0223 |
| 24 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.0460 |
| 25 de nov. de 2025 | 25 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | $0.0402 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 40,97% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6220 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -33,11% / — | Sortino 1A | -0,8690 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0,0720 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0,0490 |
| Desvio negativo 1A | 29,33% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2,98 mil | Volume médio | 8,85 mil |
| AUM | US$ 2,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 238 mil | +10,02% | US$ 2,4 mi → US$ 2,6 mi |
| 1 Mês | US$ 259,8 mil | +9,00% | US$ 2,9 mi → US$ 2,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.