CWS AdvisorShares Focused Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.42 | Дневной диапазон | 67.72 – 67.86 |
| Диапазон за 52 недели | 63.09 – 74.05 | Объём торгов | 3.62K |
| Средний объём | 5.64K | AUM | $119.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.31% |
| NAV | 67.43 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2016 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y560 | ISIN | US00768Y5603 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by AdvisorShares Investments, LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF was formed on September 20, 2016 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.04% | -0.54% | +2.45% | -1.38% | -0.75% | +8.96% | +7.46% | +10.54% | +10.34% |
| Совокупная доходность | -2.04% | -0.54% | +2.45% | -1.38% | -0.44% | +9.37% | +7.84% | +11.14% | +10.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 7.50% | 5.22K | $9.0M |
| 2 | IES HOLDINGS INC | IESC | 6.11% | 24.49K | $7.3M |
| 3 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 5.38% | 47.63K | $6.4M |
| 4 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 5.23% | 71.51K | $6.2M |
| 5 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 4.71% | 8.70K | $5.6M |
| 6 | MCKESSON CORP | MCK | 4.68% | 5.94K | $5.6M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.66% | 8.45K | $5.6M |
| 8 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 4.50% | 63.88K | $5.4M |
| 9 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 4.50% | 48.82K | $5.4M |
| 10 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 4.22% | 82.93K | $5.0M |
| 11 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 4.04% | 16.79K | $4.8M |
| 12 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 3.99% | 36.96K | $4.8M |
| 13 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 3.92% | 29.92K | $4.7M |
| 14 | CENCORA INC | COR | 3.90% | 14.36K | $4.7M |
| 15 | RESMED INC | RMD | 3.87% | 20.07K | $4.6M |
| 16 | MOODY'S CORP | MCO | 3.79% | 9.75K | $4.5M |
| 17 | HEICO CORP | HEI | 3.69% | 14.76K | $4.4M |
| 18 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 3.35% | 61.42K | $4.0M |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 3.26% | 39.07K | $3.9M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 3.21% | 13.80K | $3.8M |
| 21 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.97% | 21.43K | $3.5M |
| 22 | ADOBE INC | ADBE | 2.81% | 13.86K | $3.4M |
| 23 | ROLLINS INC | ROL | 2.16% | 80.50K | $2.6M |
| 24 | INTUIT INC | INTU | 1.85% | 7.29K | $2.2M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.58% | 2.82K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2100 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.2100 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | -44.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.35% / +11.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2100 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3800 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1458 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2400 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0827 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1200 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1460 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.7500 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0900 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.73% / 14.01% | Шарп 1Л / 3Л | -0.13 / 0.453 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.92% / -16.56% | Сортино 1Л | -0.184 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.673 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.579 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.62K | Средний объём | 5.64K |
| AUM | $119.3M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $966.2K | +0.82% | $118.4M → $119.3M |
| 1 месяц | -$4.1M | -3.24% | $126.1M → $119.3M |
| 1 неделя | -$583.8K | -0.49% | $118.9M → $119.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CWS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.