CWS AdvisorShares Focused Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 67.42 | Day Range | 67.72 – 67.86 |
| 52-Week Range | 63.09 – 74.05 | Volume | 3.62K |
| Avg Volume | 5.64K | AUM | $119.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 0.31% |
| NAV | 67.43 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Sep 20, 2016 | Posizioni in portafoglio | 27 |
| Emittente | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00768Y560 | ISIN | US00768Y5603 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by AdvisorShares Investments, LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. AdvisorShares Trust - AdvisorShares Focused Equity ETF was formed on September 20, 2016 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.04% | -0.54% | +2.45% | -1.38% | -0.75% | +8.96% | +7.46% | +10.54% | +10.34% |
| Rendimento totale | -2.04% | -0.54% | +2.45% | -1.38% | -0.44% | +9.37% | +7.84% | +11.14% | +10.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 7.50% | 5.22K | $9.0M |
| 2 | IES HOLDINGS INC | IESC | 6.11% | 24.49K | $7.3M |
| 3 | SCIENCE APPLICATIONS INTE | SAIC | 5.38% | 47.63K | $6.4M |
| 4 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 5.23% | 71.51K | $6.2M |
| 5 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 4.71% | 8.70K | $5.6M |
| 6 | MCKESSON CORP | MCK | 4.68% | 5.94K | $5.6M |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.66% | 8.45K | $5.6M |
| 8 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 4.50% | 63.88K | $5.4M |
| 9 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 4.50% | 48.82K | $5.4M |
| 10 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 4.22% | 82.93K | $5.0M |
| 11 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 4.04% | 16.79K | $4.8M |
| 12 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 3.99% | 36.96K | $4.8M |
| 13 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 3.92% | 29.92K | $4.7M |
| 14 | CENCORA INC | COR | 3.90% | 14.36K | $4.7M |
| 15 | RESMED INC | RMD | 3.87% | 20.07K | $4.6M |
| 16 | MOODY'S CORP | MCO | 3.79% | 9.75K | $4.5M |
| 17 | HEICO CORP | HEI | 3.69% | 14.76K | $4.4M |
| 18 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 3.35% | 61.42K | $4.0M |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 3.26% | 39.07K | $3.9M |
| 20 | STRYKER CORP | SYK | 3.21% | 13.80K | $3.8M |
| 21 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.97% | 21.43K | $3.5M |
| 22 | ADOBE INC | ADBE | 2.81% | 13.86K | $3.4M |
| 23 | ROLLINS INC | ROL | 2.16% | 80.50K | $2.6M |
| 24 | INTUIT INC | INTU | 1.85% | 7.29K | $2.2M |
| 25 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 1.58% | 2.82K | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2100 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2100 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | -44.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.35% / +11.84% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2100 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3800 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1458 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2400 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0827 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1200 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1460 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.7500 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0900 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0090 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.73% / 14.01% | Sharpe 1A / 3A | -0.13 / 0.453 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.92% / -16.56% | Sortino 1A | -0.184 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.673 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.579 |
| Downside deviation 1Y | 9.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.62K | Average volume | 5.64K |
| AUM | $119.3M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $966.2K | +0.82% | $118.4M → $119.3M |
| 1 Month | -$4.1M | -3.24% | $126.1M → $119.3M |
| 1 Week | -$583.8K | -0.49% | $118.9M → $119.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CWS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.