CWII REX CRWV Growth & Income ETF
Cotação em Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.58 | Intervalo Diário | 12.59 – 13.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.81 – 25.00 | Volume | 3.01K |
| Volume Médio | 8.07K | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 21.27% |
| NAV | 12.93 | Prêmio/Desconto | -0.31% indicativo |
| Início | Nov 04, 2025 | Posições | 2 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 761562701 | ISIN | US7615627012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is June 09, 2026. CWII offers weekly distributions and leveraged exposure to the daily price movements of CoreWeave, Inc. (CRWV). The fund targets a 105% to 150% daily notional exposure to CRWV, utilizing a combination of deep in-the-money and at-the-money call and put options, swaps, and CRWV shares. Positions are rebalanced daily to maintain target leverage based on technical signals and real-time market sentiment. The strategy employs a covered call approach, writing out-of-the-money calls to generate income, thereby capping potential gains. Due to daily compounding and rebalancing, performance may differ significantly from CRWV over periods longer than one day. Note that the funds use of leverage introduces increased volatility and risk. CWII does not provide direct ownership of CRWV shares and, therefore, does not have voting or dividend rights. Investments include US treasuries and money market funds as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8.19% | +8.41% | +2.06% | +3.12% | — | — | — | — | -43.44% |
| Retorno total | -6.32% | +17.72% | +21.15% | +20.02% | — | — | — | — | -30.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.17M | $2.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 21.27% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7418 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2026 | Último pagamento | $0.0959 (Jun 10, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0959 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0921 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0904 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.1229 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.1069 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0965 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1056 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1039 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0816 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0685 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0795 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.01K | Volume médio | 8.07K |
| AUM | $2.2M | Prêmio/Desconto | -0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CWII
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.