CWII REX CRWV Growth & Income ETF
السعر كما في Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.58 | النطاق اليومي | 12.59 – 13.79 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.81 – 25.00 | حجم التداول | 3.01K |
| متوسط حجم التداول | 8.07K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 23.15% |
| NAV | 12.93 | العلاوة/الخصم | -0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 04, 2025 | المقتنيات | 2 |
| المُصدِر | Rexshares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Growth | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 761562701 | ISIN | US7615627012 |
| الهيكل | مرفوعة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The security is being delisted. The last day of trading on an exchange is June 09, 2026. CWII offers weekly distributions and leveraged exposure to the daily price movements of CoreWeave, Inc. (CRWV). The fund targets a 105% to 150% daily notional exposure to CRWV, utilizing a combination of deep in-the-money and at-the-money call and put options, swaps, and CRWV shares. Positions are rebalanced daily to maintain target leverage based on technical signals and real-time market sentiment. The strategy employs a covered call approach, writing out-of-the-money calls to generate income, thereby capping potential gains. Due to daily compounding and rebalancing, performance may differ significantly from CRWV over periods longer than one day. Note that the funds use of leverage introduces increased volatility and risk. CWII does not provide direct ownership of CRWV shares and, therefore, does not have voting or dividend rights. Investments include US treasuries and money market funds as collateral.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.19% | +8.41% | +2.06% | +3.12% | — | — | — | — | -43.44% |
| إجمالي العائد | -6.32% | +17.72% | +21.15% | +20.02% | — | — | — | — | -30.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 16, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.17M | $2.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 23.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.9843 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 09, 2026 | آخر دفعة | $0.0959 (Jun 10, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0959 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1065 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0921 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0904 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.1229 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.1069 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0965 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.1056 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1039 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0816 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0685 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0795 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.01K | متوسط حجم التداول | 8.07K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.2M | العلاوة/الخصم | -0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CWII
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.