CWAI CWA Income ETF
Cotação em Aug 30, 2019 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.39 | Intervalo Diário | 26.33 – 26.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.33 – 26.44 | Volume | 234 |
| Volume Médio | 63 | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.46 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Mar 28, 2017 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 863418109 | ISIN | US8634181098 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide total return. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing its assets in a diversified portfolio of corporate bonds with varying maturities and equity securities. It normally will not invest more than 20% of its total assets in equity securities. The fund may invest without limit in securities denominated in foreign currencies and may invest without limit in U.S. dollar-denominated securities of foreign issuers.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.50% | +3.63% | +5.17% | +9.32% | +6.60% | — | — | — | +2.34% |
| Retorno total | +1.50% | +3.85% | +5.84% | +10.35% | +8.05% | — | — | — | +2.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 30, 2019. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.76% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2019 | Último pagamento | $0.0520 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2019 | — | — | $0.0520 |
| Apr 26, 2019 | — | — | $0.0500 |
| Mar 27, 2019 | — | — | $0.0600 |
| Feb 26, 2019 | — | — | $0.0720 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.0640 |
| Oct 29, 2018 | — | — | $0.0560 |
| Sep 26, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Aug 29, 2018 | — | — | $0.0670 |
| Jul 27, 2018 | — | — | $0.0520 |
| Jun 27, 2018 | — | — | $0.0570 |
| May 29, 2018 | — | — | $0.0650 |
| Apr 26, 2018 | — | — | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 234 | Volume médio | 63 |
| AUM | $7.9M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.