CWAI CWA Income ETF
Kuotasi per Aug 30, 2019 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.39 | Rentang Harian | 26.33 – 26.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.33 – 26.44 | Volume | 234 |
| Volume Rata-Rata | 63 | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.46 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2017 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 863418109 | ISIN | US8634181098 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to provide total return. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing its assets in a diversified portfolio of corporate bonds with varying maturities and equity securities. It normally will not invest more than 20% of its total assets in equity securities. The fund may invest without limit in securities denominated in foreign currencies and may invest without limit in U.S. dollar-denominated securities of foreign issuers.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.50% | +3.63% | +5.17% | +9.32% | +6.60% | — | — | — | +2.34% |
| Total return | +1.50% | +3.85% | +5.84% | +10.35% | +8.05% | — | — | — | +2.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 30, 2019. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2019 | Pembayaran terakhir | $0.0520 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2019 | — | — | $0.0520 |
| Apr 26, 2019 | — | — | $0.0500 |
| Mar 27, 2019 | — | — | $0.0600 |
| Feb 26, 2019 | — | — | $0.0720 |
| Dec 24, 2018 | — | — | $0.0640 |
| Oct 29, 2018 | — | — | $0.0560 |
| Sep 26, 2018 | — | — | $0.0500 |
| Aug 29, 2018 | — | — | $0.0670 |
| Jul 27, 2018 | — | — | $0.0520 |
| Jun 27, 2018 | — | — | $0.0570 |
| May 29, 2018 | — | — | $0.0650 |
| Apr 26, 2018 | — | — | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 234 | Volume rata-rata | 63 |
| AUM | $7.9M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CWAI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.