CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.79 | Günlük Aralık | 28.78 – 28.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.81 – 30.86 | Hacim | 1.58K |
| Ort. Hacim | 4.34K | AUM | $118.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.15% | Getiri (TTM) | 4.04% |
| NAV | 28.81 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2006 | Varlıklar | 150 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137Y500 | ISIN | US46137Y5006 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (the Fund) is designed to replicate the performance of the Zacks Multi-Asset Income Index (the Index). To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total capital to the specific securities and depositary receipts that make up the Index. The Index itself is composed of a broad range of income-producing assets from both domestic and international markets. These include common stocks traded in the U.S., American Depositary Receipts (ADRs) that pay dividends, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), closed-end investment funds, and traditional preferred shares. The Index's performance is calculated using a gross total return methodology, which fully accounts for all dividends distributed. Both the Fund and the underlying Index undergo portfolio adjustments on a quarterly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.33% | -2.31% | +4.23% | +7.42% | +8.93% | +9.87% | +3.46% | +4.20% | +0.67% |
| Toplam getiri | -5.33% | -2.31% | +5.80% | +9.97% | +12.68% | +14.19% | +7.77% | +8.19% | +5.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $115.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 153 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter & Co Inc | INTR | 1.46% | 225.01K | $1.7M |
| 2 | Scorpio Tankers Inc | STNG | 1.20% | 16.62K | $1.4M |
| 3 | FS Credit Opportunities Corp | FSCO | 1.12% | 264.34K | $1.3M |
| 4 | Tenaris SA | TS | 1.12% | 23.10K | $1.3M |
| 5 | Kennametal Inc | KMT | 1.12% | 41.46K | $1.3M |
| 6 | SM Energy Co | SM | 1.10% | 35.19K | $1.3M |
| 7 | Ultrapar Participacoes SA | UGP | 1.10% | 164.19K | $1.3M |
| 8 | Dorchester Minerals LP | DMLP | 1.09% | 43.33K | $1.3M |
| 9 | Bank of America Corp 7.25% 12/31/2079 | BAC-PL | 1.07% | 1.06K | $1.3M |
| 10 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.06% | 55.48K | $1.3M |
| 11 | Wells Fargo & Co 7.50% 12/31/2079 | WFC-PL | 1.06% | 1.17K | $1.3M |
| 12 | Maximus Inc | MMS | 1.06% | 21.10K | $1.3M |
| 13 | Black Stone Minerals LP | BSM | 1.05% | 84.08K | $1.2M |
| 14 | Tortoise Energy Infrastructure Corp | TYG | 1.04% | 31.23K | $1.2M |
| 15 | Boeing Co/The 6.00% 10/15/2027 | — | 1.04% | 20.77K | $1.2M |
| 16 | CVR Partners LP | UAN | 1.04% | 9.86K | $1.2M |
| 17 | Jackson Financial Inc | JXN | 1.02% | 9.31K | $1.2M |
| 18 | Everest Group Ltd | RE | 1.02% | 3.28K | $1.2M |
| 19 | Axis Capital Holdings Ltd | AXS | 1.02% | 12.44K | $1.2M |
| 20 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 1.01% | 5.45K | $1.2M |
| 21 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.01% | 160.41K | $1.2M |
| 22 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.00% | 12.52K | $1.2M |
| 23 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.99% | 26.49K | $1.2M |
| 24 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 0.99% | 47.51K | $1.2M |
| 25 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 0.99% | 30.26K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.04% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1645 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.2260 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -1.42% / +9.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2260 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4346 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2229 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2810 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3060 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2629 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2207 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2370 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2442 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2237 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2654 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.64% / 13.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.876 / 0.821 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.05% / -16.84% | Sortino 1Y | 1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.643 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.605 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.58K | Ortalama hacim | 4.34K |
| AUM | $118.2M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.2M | +1.06% | $116.9M → $118.2M |
| 1 Ay | -$914.1K | -0.73% | $125.2M → $118.2M |
| 1 Hafta | $569.7K | +0.49% | $116.7M → $118.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CVY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.