CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.64 | Dagbandbreedte | 30.61 – 30.71 |
| 52-weeksbereik | 25.81 – 30.71 | Volume | 1.83K |
| Gem. volume | 4.40K | AUM | $125.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.22% | Yield (TTM) | 4.06% |
| NAV | 30.65 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 21, 2006 | Posities | 150 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137Y500 | ISIN | US46137Y5006 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (the Fund) is designed to replicate the performance of the Zacks Multi-Asset Income Index (the Index). To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total capital to the specific securities and depositary receipts that make up the Index. The Index itself is composed of a broad range of income-producing assets from both domestic and international markets. These include common stocks traded in the U.S., American Depositary Receipts (ADRs) that pay dividends, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), closed-end investment funds, and traditional preferred shares. The Index's performance is calculated using a gross total return methodology, which fully accounts for all dividends distributed. Both the Fund and the underlying Index undergo portfolio adjustments on a quarterly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.03% | +5.73% | +7.70% | +14.29% | +13.52% | +11.34% | +4.97% | +4.52% | +0.99% |
| Totaalrendement | +2.03% | +7.32% | +10.26% | +16.99% | +18.76% | +16.11% | +9.58% | +8.65% | +5.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.22% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $122.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 153 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.32% | 16.59K | $1.6M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 1.19% | 31.95K | $1.5M |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 1.18% | 51.16K | $1.5M |
| 4 | Jackson Financial Inc | JXN | 1.16% | 11.20K | $1.4M |
| 5 | Crane NXT Co | CXT | 1.16% | 29.16K | $1.4M |
| 6 | Allstate Corp/The | ALL | 1.14% | 5.59K | $1.4M |
| 7 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 1.14% | 31.60K | $1.4M |
| 8 | SM Energy Co | SM | 1.13% | 37.42K | $1.4M |
| 9 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.13% | 22.92K | $1.4M |
| 10 | Bank of America Corp 7.25% 12/31/2079 | BAC-PL | 1.12% | 1.09K | $1.4M |
| 11 | SLM Corp | SLM | 1.12% | 53.87K | $1.4M |
| 12 | B2Gold Corp | BTG | 1.09% | 253.09K | $1.4M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.09% | 5.61K | $1.4M |
| 14 | Capital One Financial Corp | COF | 1.09% | 6.38K | $1.4M |
| 15 | KBR Inc | KBR | 1.08% | 35.49K | $1.3M |
| 16 | Newmark Group Inc | NMRK | 1.05% | 82.04K | $1.3M |
| 17 | ING Groep NV | ING | 1.05% | 37.98K | $1.3M |
| 18 | PROG Holdings Inc | PRG | 1.05% | 34.08K | $1.3M |
| 19 | Tortoise Energy Infrastructure Corp | TYG | 1.04% | 28.75K | $1.3M |
| 20 | Wells Fargo & Co 7.50% 12/31/2079 | WFC-PL | 1.04% | 1.11K | $1.3M |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 1.03% | 216.28K | $1.3M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.02% | 26.20K | $1.3M |
| 23 | Synchrony Financial | SYF | 1.02% | 16.54K | $1.3M |
| 24 | Gold.com Inc | GOLD | 1.01% | 27.58K | $1.3M |
| 25 | Boeing Co/The 6.00% 10/15/2027 | — | 1.01% | 18.78K | $1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.06% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2446 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.4346 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +29.00% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.65% / +13.67% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4346 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2229 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2810 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3060 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2629 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2207 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2370 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2442 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2237 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2654 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2293 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.38% / 13.89% | Sharpe 1J / 3J | 1.52 / 0.982 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.46% / -16.84% | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.65 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.601 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.95% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.83K | Gemiddeld volume | 4.40K |
| AUM | $125.7M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $363.5K | +0.29% | $125.0M → $125.4M |
| 1 week | -$437.7K | -0.35% | $124.6M → $125.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CVY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.