CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.64 | Tagesspanne | 30.61 – 30.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.81 – 30.71 | Volumen | 1.83K |
| Durchschn. Volumen | 4.40K | AUM | $125.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.22% | Rendite (TTM) | 4.06% |
| NAV | 30.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 21, 2006 | Positionen | 150 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137Y500 | ISIN | US46137Y5006 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (the Fund) is designed to replicate the performance of the Zacks Multi-Asset Income Index (the Index). To achieve this, the Fund allocates at least 90% of its total capital to the specific securities and depositary receipts that make up the Index. The Index itself is composed of a broad range of income-producing assets from both domestic and international markets. These include common stocks traded in the U.S., American Depositary Receipts (ADRs) that pay dividends, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), closed-end investment funds, and traditional preferred shares. The Index's performance is calculated using a gross total return methodology, which fully accounts for all dividends distributed. Both the Fund and the underlying Index undergo portfolio adjustments on a quarterly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.03% | +5.73% | +7.70% | +14.29% | +13.52% | +11.34% | +4.97% | +4.52% | +0.99% |
| Gesamtrendite | +2.03% | +7.32% | +10.26% | +16.99% | +18.76% | +16.11% | +9.58% | +8.65% | +5.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.22% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $122.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 153 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.32% | 16.59K | $1.6M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 1.19% | 31.95K | $1.5M |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 1.18% | 51.16K | $1.5M |
| 4 | Jackson Financial Inc | JXN | 1.16% | 11.20K | $1.4M |
| 5 | Crane NXT Co | CXT | 1.16% | 29.16K | $1.4M |
| 6 | Allstate Corp/The | ALL | 1.14% | 5.59K | $1.4M |
| 7 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 1.14% | 31.60K | $1.4M |
| 8 | SM Energy Co | SM | 1.13% | 37.42K | $1.4M |
| 9 | Virtu Financial Inc | VIRT | 1.13% | 22.92K | $1.4M |
| 10 | Bank of America Corp 7.25% 12/31/2079 | BAC-PL | 1.12% | 1.09K | $1.4M |
| 11 | SLM Corp | SLM | 1.12% | 53.87K | $1.4M |
| 12 | B2Gold Corp | BTG | 1.09% | 253.09K | $1.4M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.09% | 5.61K | $1.4M |
| 14 | Capital One Financial Corp | COF | 1.09% | 6.38K | $1.4M |
| 15 | KBR Inc | KBR | 1.08% | 35.49K | $1.3M |
| 16 | Newmark Group Inc | NMRK | 1.05% | 82.04K | $1.3M |
| 17 | ING Groep NV | ING | 1.05% | 37.98K | $1.3M |
| 18 | PROG Holdings Inc | PRG | 1.05% | 34.08K | $1.3M |
| 19 | Tortoise Energy Infrastructure Corp | TYG | 1.04% | 28.75K | $1.3M |
| 20 | Wells Fargo & Co 7.50% 12/31/2079 | WFC-PL | 1.04% | 1.11K | $1.3M |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | LYG | 1.03% | 216.28K | $1.3M |
| 22 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.02% | 26.20K | $1.3M |
| 23 | Synchrony Financial | SYF | 1.02% | 16.54K | $1.3M |
| 24 | Gold.com Inc | GOLD | 1.01% | 27.58K | $1.3M |
| 25 | Boeing Co/The 6.00% 10/15/2027 | — | 1.01% | 18.78K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.06% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2446 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4346 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +29.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.65% / +13.67% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4346 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2229 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2810 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3060 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2629 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2207 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2370 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2442 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3179 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2237 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2654 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2293 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.38% / 13.89% | Sharpe 1J / 3J | 1.52 / 0.982 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.46% / -16.84% | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.65 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.601 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.83K | Durchschnittliches Volumen | 4.40K |
| AUM | $125.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $363.5K | +0.29% | $125.0M → $125.4M |
| 1 Woche | -$437.7K | -0.35% | $124.6M → $125.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CVY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.