CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.28 | Günlük Aralık | 26.41 – 26.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.98 – 26.96 | Hacim | 45.72K |
| Ort. Hacim | 1.91K | AUM | $89.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.23% |
| NAV | 26.47 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 18, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | CresAlta | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322533 | ISIN | US2103225338 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CVSM is an actively managed SMID-cap ETF focused on financially strong US companies with attractive valuations, improving fundamentals, and long-term shareholder value potential.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.02% | +2.04% | — | — | — | — | — | — | +4.23% |
| Toplam getiri | -1.01% | +2.29% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 48 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 9.46% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | Dynatrace Inc | DT | 3.03% | 58.16K | $2.9M |
| 3 | Cactus Inc | WHD | 2.73% | 37.11K | $2.6M |
| 4 | Hanover Insurance Group Inc/Th | THG | 2.52% | 10.68K | $2.4M |
| 5 | Viatris Inc | VTRS | 2.47% | 143.08K | $2.3M |
| 6 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 2.45% | 22.35K | $2.3M |
| 7 | Huntington Ingalls Industries | HII | 2.44% | 7.73K | $2.3M |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.43% | 19.18K | $2.3M |
| 9 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.39% | 18.18K | $2.3M |
| 10 | Tyler Technologies Inc | TYL | 2.39% | 6.44K | $2.3M |
| 11 | Sensata Technologies Holding P | ST | 2.37% | 52.27K | $2.2M |
| 12 | Kontoor Brands Inc | KTB | 2.28% | 26.31K | $2.2M |
| 13 | Bunge Global SA | BG | 2.22% | 18.58K | $2.1M |
| 14 | Range Resources Corp | RRC | 2.21% | 50.98K | $2.1M |
| 15 | Lear Corp | LEA | 2.20% | 16.21K | $2.1M |
| 16 | Lazard Inc | LAZ | 2.20% | 47.06K | $2.1M |
| 17 | Black Hills Corp | BKH | 2.15% | 28.39K | $2.0M |
| 18 | Artisan Partners Asset Management | APAM | 2.15% | 48.10K | $2.0M |
| 19 | Owens Corning | OC | 2.15% | 13.70K | $2.0M |
| 20 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.10% | 46.13K | $2.0M |
| 21 | Columbia Banking System Inc | COLB | 2.07% | 63.47K | $2.0M |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 2.06% | 100.23K | $1.9M |
| 23 | A O Smith Corp | AOS | 2.03% | 30.41K | $1.9M |
| 24 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 1.99% | 49.79K | $1.9M |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1.98% | 24.51K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0601 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0601 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0601 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 45.72K | Ortalama hacim | 1.91K |
| AUM | $89.0M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $89.0M → $89.0M |
| 1 Hafta | $877.5K | +0.99% | $89.0M → $89.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CVSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.