CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.28 | Дневной диапазон | 26.41 – 26.43 |
| Диапазон за 52 недели | 24.98 – 26.96 | Объём торгов | 45.72K |
| Средний объём | 1.91K | AUM | $89.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 26.47 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | May 18, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | CresAlta | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 210322533 | ISIN | US2103225338 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CVSM is an actively managed SMID-cap ETF focused on financially strong US companies with attractive valuations, improving fundamentals, and long-term shareholder value potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.02% | +2.04% | — | — | — | — | — | — | +4.23% |
| Совокупная доходность | -1.01% | +2.29% | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 9.46% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | Dynatrace Inc | DT | 3.03% | 58.16K | $2.9M |
| 3 | Cactus Inc | WHD | 2.73% | 37.11K | $2.6M |
| 4 | Hanover Insurance Group Inc/Th | THG | 2.52% | 10.68K | $2.4M |
| 5 | Viatris Inc | VTRS | 2.47% | 143.08K | $2.3M |
| 6 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 2.45% | 22.35K | $2.3M |
| 7 | Huntington Ingalls Industries | HII | 2.44% | 7.73K | $2.3M |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.43% | 19.18K | $2.3M |
| 9 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.39% | 18.18K | $2.3M |
| 10 | Tyler Technologies Inc | TYL | 2.39% | 6.44K | $2.3M |
| 11 | Sensata Technologies Holding P | ST | 2.37% | 52.27K | $2.2M |
| 12 | Kontoor Brands Inc | KTB | 2.28% | 26.31K | $2.2M |
| 13 | Bunge Global SA | BG | 2.22% | 18.58K | $2.1M |
| 14 | Range Resources Corp | RRC | 2.21% | 50.98K | $2.1M |
| 15 | Lear Corp | LEA | 2.20% | 16.21K | $2.1M |
| 16 | Lazard Inc | LAZ | 2.20% | 47.06K | $2.1M |
| 17 | Black Hills Corp | BKH | 2.15% | 28.39K | $2.0M |
| 18 | Artisan Partners Asset Management | APAM | 2.15% | 48.10K | $2.0M |
| 19 | Owens Corning | OC | 2.15% | 13.70K | $2.0M |
| 20 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.10% | 46.13K | $2.0M |
| 21 | Columbia Banking System Inc | COLB | 2.07% | 63.47K | $2.0M |
| 22 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 2.06% | 100.23K | $1.9M |
| 23 | A O Smith Corp | AOS | 2.03% | 30.41K | $1.9M |
| 24 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 1.99% | 49.79K | $1.9M |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1.98% | 24.51K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0601 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0601 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0601 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.72K | Средний объём | 1.91K |
| AUM | $89.0M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $89.0M → $89.0M |
| 1 неделя | $877.5K | +0.99% | $89.0M → $89.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVSM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.