CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.84 | Intervalo Diário | 24.75 – 24.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.40 – 26.96 | Volume | 2.23K |
| Volume Médio | 3.04K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.74% |
| NAV | 24.83 | Prêmio/Desconto | -0.32% indicativo |
| Início | May 18, 2026 | Posições | — |
| Emissor | CresAlta | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322533 | ISIN | US2103225338 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The CresAlta Small And Mid-Cap ETF, an exchange-traded fund under the Elevation Series Trust, is overseen by CresAlta Investment Management, Inc., with co-management from Vident Asset Management. This U.S.-based fund directs its investments towards publicly traded American companies, concentrating on value stocks from a diverse array of sectors and market capitalizations, specifically within the small and mid-cap range. Its portfolio is constructed using a distinctive, proprietary research approach.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.14% | -4.66% | — | — | — | — | — | — | -2.06% |
| Retorno total | -4.14% | -4.66% | — | — | — | — | — | — | -1.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 8.48% | 7.52M | $7.5M |
| 2 | Dynatrace Inc | DT | 4.18% | 58.32K | $3.7M |
| 3 | Viatris Inc | VTRS | 2.85% | 143.48K | $2.5M |
| 4 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.81% | 19.23K | $2.5M |
| 5 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 2.62% | 22.41K | $2.3M |
| 6 | Sensata Technologies Holding P | ST | 2.50% | 52.42K | $2.2M |
| 7 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.46% | 18.23K | $2.2M |
| 8 | Black Hills Corp | BKH | 2.44% | 28.46K | $2.2M |
| 9 | Tyler Technologies Inc | TYL | 2.40% | 6.46K | $2.1M |
| 10 | Range Resources Corp | RRC | 2.36% | 51.12K | $2.1M |
| 11 | Huntington Ingalls Industries | HII | 2.31% | 7.75K | $2.1M |
| 12 | Regions Financial Corp | RF | 2.20% | 72.03K | $1.9M |
| 13 | Bunge Global SA | BG | 2.16% | 18.63K | $1.9M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.14% | 5.72K | $1.9M |
| 15 | CubeSmart | CUBE | 2.05% | 47.84K | $1.8M |
| 16 | Columbia Banking System Inc | COLB | 2.04% | 63.65K | $1.8M |
| 17 | Celanese Corp | CE | 1.98% | 38.98K | $1.8M |
| 18 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 1.97% | 49.93K | $1.7M |
| 19 | Camden Property Trust | CPT | 1.97% | 17.87K | $1.7M |
| 20 | Lazard Inc | LAZ | 1.96% | 47.19K | $1.7M |
| 21 | Kontoor Brands Inc | KTB | 1.95% | 26.39K | $1.7M |
| 22 | Donaldson Co Inc | DCI | 1.95% | 19.87K | $1.7M |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 1.94% | 100.51K | $1.7M |
| 24 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 1.94% | 46.26K | $1.7M |
| 25 | A O Smith Corp | AOS | 1.94% | 30.50K | $1.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.74% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1823 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1222 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1222 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0601 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.23K | Volume médio | 3.04K |
| AUM | $89.2M | Prêmio/Desconto | -0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Mês | $3.6M | +4.09% | $89.0M → $89.2M |
| 1 Semana | -$1.0M | -1.13% | $90.5M → $89.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CVSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.