CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.84 | Rentang Harian | 24.75 – 24.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.40 – 26.96 | Volume | 2.23K |
| Volume Rata-Rata | 3.04K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.74% |
| NAV | 24.83 | Premium/Diskon | -0.32% indikatif |
| Inception | May 18, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | CresAlta | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322533 | ISIN | US2103225338 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The CresAlta Small And Mid-Cap ETF, an exchange-traded fund under the Elevation Series Trust, is overseen by CresAlta Investment Management, Inc., with co-management from Vident Asset Management. This U.S.-based fund directs its investments towards publicly traded American companies, concentrating on value stocks from a diverse array of sectors and market capitalizations, specifically within the small and mid-cap range. Its portfolio is constructed using a distinctive, proprietary research approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.14% | -4.66% | — | — | — | — | — | — | -2.06% |
| Total return | -4.14% | -4.66% | — | — | — | — | — | — | -1.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF Government Portfolio | — | 8.48% | 7.52M | $7.5M |
| 2 | Dynatrace Inc | DT | 4.18% | 58.32K | $3.7M |
| 3 | Viatris Inc | VTRS | 2.85% | 143.48K | $2.5M |
| 4 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 2.81% | 19.23K | $2.5M |
| 5 | Safety Insurance Group Inc | SAFT | 2.62% | 22.41K | $2.3M |
| 6 | Sensata Technologies Holding P | ST | 2.50% | 52.42K | $2.2M |
| 7 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.46% | 18.23K | $2.2M |
| 8 | Black Hills Corp | BKH | 2.44% | 28.46K | $2.2M |
| 9 | Tyler Technologies Inc | TYL | 2.40% | 6.46K | $2.1M |
| 10 | Range Resources Corp | RRC | 2.36% | 51.12K | $2.1M |
| 11 | Huntington Ingalls Industries | HII | 2.31% | 7.75K | $2.1M |
| 12 | Regions Financial Corp | RF | 2.20% | 72.03K | $1.9M |
| 13 | Bunge Global SA | BG | 2.16% | 18.63K | $1.9M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.14% | 5.72K | $1.9M |
| 15 | CubeSmart | CUBE | 2.05% | 47.84K | $1.8M |
| 16 | Columbia Banking System Inc | COLB | 2.04% | 63.65K | $1.8M |
| 17 | Celanese Corp | CE | 1.98% | 38.98K | $1.8M |
| 18 | Towne Bank/Portsmouth VA | TOWN | 1.97% | 49.93K | $1.7M |
| 19 | Camden Property Trust | CPT | 1.97% | 17.87K | $1.7M |
| 20 | Lazard Inc | LAZ | 1.96% | 47.19K | $1.7M |
| 21 | Kontoor Brands Inc | KTB | 1.95% | 26.39K | $1.7M |
| 22 | Donaldson Co Inc | DCI | 1.95% | 19.87K | $1.7M |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 1.94% | 100.51K | $1.7M |
| 24 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 1.94% | 46.26K | $1.7M |
| 25 | A O Smith Corp | AOS | 1.94% | 30.50K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1823 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1222 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1222 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0601 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.23K | Volume rata-rata | 3.04K |
| AUM | $89.2M | Premium/Diskon | -0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Bulan | $3.6M | +4.09% | $89.0M → $89.2M |
| 1 Minggu | -$1.0M | -1.13% | $90.5M → $89.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CVSM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.