CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.81 | Дневной диапазон | 47.83 – 48.03 |
| Диапазон за 52 недели | 33.66 – 54.09 | Объём торгов | 5.47K |
| Средний объём | 10.70K | AUM | $43.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 1.53% |
| NAV | 48.12 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2023 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12811T308 | ISIN | US12811T3086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) endeavors to provide comprehensive returns, blending both the growth in value of its holdings and ongoing income. It achieves this primarily by allocating capital to a collection of U.S. convertible securities that exhibit a strong responsiveness to stock market fluctuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.98% | -7.58% | +9.56% | +26.03% | +40.44% | — | — | — | +26.49% |
| Совокупная доходность | +2.08% | -7.30% | +10.26% | +26.96% | +42.99% | — | — | — | +28.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 93 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Company | — | 5.24% | 33.89K | $2.3M |
| 2 | Western Digital Corp. | — | 5.21% | 181.00K | $2.2M |
| 3 | Alphabet, Inc. | — | 4.79% | 42.50K | $2.1M |
| 4 | Alphabet, Inc. | — | 4.76% | 42.50K | $2.1M |
| 5 | US DOLLAR | — | 4.66% | 2.01M | $2.0M |
| 6 | Lumentum Holdings, Inc. | — | 4.12% | 374.00K | $1.8M |
| 7 | Super Micro Computer, Inc. | — | 3.16% | 22.10K | $1.4M |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Company | — | 2.78% | 8.84K | $1.2M |
| 9 | Oracle Corp. | ORCL | 2.41% | 7.33K | $1.0M |
| 10 | MKS, Inc. | — | 1.87% | 413.00K | $806.1K |
| 11 | Snowflake, Inc. | — | 1.68% | 340.00K | $726.8K |
| 12 | KKR & Company, Inc. | — | 1.64% | 15.25K | $705.8K |
| 13 | Akamai Technologies, Inc. | — | 1.62% | 508.00K | $700.2K |
| 14 | Snowflake, Inc. | — | 1.62% | 340.00K | $698.7K |
| 15 | MP Materials Corp. | — | 1.54% | 255.00K | $662.7K |
| 16 | CyberArk Software, Ltd. | — | 1.47% | 366.00K | $634.8K |
| 17 | NextEra Energy, Inc. | — | 1.45% | 13.56K | $624.5K |
| 18 | Welltower OP, LLC | — | 1.44% | 250.00K | $621.1K |
| 19 | NextEra Energy, Inc. | — | 1.44% | 11.79K | $620.1K |
| 20 | Albemarle Corp. | ALB | 1.43% | 4.59K | $615.8K |
| 21 | Liberty Live Holdings, Inc. | — | 1.39% | 328.00K | $599.1K |
| 22 | Microchip Technology, Inc. | — | 1.33% | 8.75K | $573.0K |
| 23 | Welltower OP, LLC | — | 1.32% | 305.00K | $570.8K |
| 24 | Cipher Digital, Inc. | — | 1.21% | 382.00K | $520.0K |
| 25 | Live Nation Entertainment, Inc. | — | 1.20% | 293.00K | $516.0K |
| 26 | SoFi Technologies, Inc. | — | 1.16% | 254.00K | $502.2K |
| 27 | Guardant Health, Inc. | — | 1.14% | 178.00K | $493.5K |
| 28 | InterDigital, Inc. | — | 1.14% | 111.00K | $492.2K |
| 29 | Jazz Pharmaceuticals, PLC | JAZZ | 1.09% | 1.89K | $468.8K |
| 30 | Evergy, Inc. | — | 1.08% | 342.00K | $467.8K |
| 31 | Terawulf, Inc. | — | 1.06% | 293.00K | $457.3K |
| 32 | Brightspring Health Services Inc | BTSG | 1.00% | 2.22K | $432.8K |
| 33 | FirstEnergy Corp. | — | 1.00% | 398.00K | $432.8K |
| 34 | NextEra Energy, Inc. | — | 0.99% | 8.84K | $428.4K |
| 35 | Applied Digital Corp. | — | 0.95% | 131.00K | $408.9K |
| 36 | PG&E Corp. | — | 0.95% | 9.49K | $408.3K |
| 37 | Ares Management Corp. | — | 0.92% | 8.84K | $395.9K |
| 38 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | — | 0.88% | 300.00K | $379.6K |
| 39 | FirstEnergy Corp. | — | 0.87% | 340.00K | $376.2K |
| 40 | ON Semiconductor Corp. | — | 0.80% | 236.00K | $344.2K |
| 41 | Bruker Corp. | BRKR | 0.79% | 775 | $340.7K |
| 42 | Sphere Entertainment Company | — | 0.77% | 75.00K | $332.1K |
| 43 | PPL Capital Funding, Inc. | — | 0.77% | 300.00K | $331.8K |
| 44 | PPL Corp. | PPL | 0.73% | 6.78K | $316.9K |
| 45 | Bridgebio Pharma, Inc. | — | 0.73% | 162.00K | $316.8K |
| 46 | Terawulf, Inc. | — | 0.73% | 147.00K | $314.5K |
| 47 | Bridgebio Pharma, Inc. | — | 0.70% | 167.00K | $303.7K |
| 48 | WEC Energy Group, Inc. | — | 0.70% | 255.00K | $301.2K |
| 49 | UGI Corp. | — | 0.68% | 210.00K | $295.5K |
| 50 | WEC Energy Group, Inc. | — | 0.68% | 255.00K | $292.5K |
| 51 | Riot Platforms, Inc. | — | 0.67% | 177.00K | $290.5K |
| 52 | Planet Labs PBC | — | 0.66% | 138.00K | $285.6K |
| 53 | Cheesecake Factory, Inc. | — | 0.62% | 168.00K | $268.4K |
| 54 | Avnet, Inc. | — | 0.62% | 194.00K | $267.2K |
| 55 | Halozyme Therapeutics, Inc. | — | 0.62% | 140.00K | $266.8K |
| 56 | Core Scientific, Inc. | — | 0.60% | 138.00K | $257.5K |
| 57 | Centrus Energy Corp. | — | 0.58% | 121.00K | $249.1K |
| 58 | Novanta, Inc. | NOVT | 0.52% | 3.60K | $224.1K |
| 59 | Ligand Pharmaceuticals, Inc. | — | 0.51% | 138.00K | $219.5K |
| 60 | Lantheus Holdings, Inc. | — | 0.50% | 168.00K | $217.8K |
| 61 | Viavi Solutions, Inc. | — | 0.50% | 73.00K | $214.4K |
| 62 | Chefs' Warehouse, Inc. | — | 0.49% | 86.00K | $213.5K |
| 63 | Stride, Inc. | — | 0.48% | 125.00K | $206.2K |
| 64 | Guardant Health, Inc. | — | 0.44% | 121.00K | $190.6K |
| 65 | Oscar Health, Inc. | — | 0.44% | 123.00K | $190.2K |
| 66 | HAT Holdings I, LLC / HAT Holdings II, LLC | — | 0.44% | 122.00K | $188.6K |
| 67 | Cohu, Inc. | — | 0.43% | 86.00K | $186.6K |
| 68 | Semtech Corp. | — | 0.43% | 121.00K | $184.8K |
| 69 | Granite Construction, Inc. | — | 0.43% | 110.00K | $183.8K |
| 70 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | — | 0.42% | 141.00K | $182.4K |
| 71 | Pinnacle West Capital Corp. | — | 0.41% | 157.00K | $176.5K |
| 72 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | — | 0.41% | 103.00K | $175.2K |
| 73 | Peloton Interactive, Inc. | — | 0.38% | 105.00K | $163.9K |
| 74 | Hims & Hers Health, Inc. | — | 0.37% | 121.00K | $159.5K |
| 75 | Pebblebrook Hotel Trust | — | 0.36% | 120.00K | $154.9K |
| 76 | Southern Company | — | 0.36% | 144.00K | $153.6K |
| 77 | Sable Offshore Corp. | — | 0.35% | 104.00K | $152.1K |
| 78 | World Kinect Corp. | — | 0.33% | 105.00K | $144.5K |
| 79 | Xometry, Inc. | — | 0.33% | 73.00K | $143.6K |
| 80 | CenterPoint Energy, Inc. | — | 0.33% | 4.36K | $143.6K |
| 81 | QXO, Inc. | — | 0.33% | 3.51K | $142.0K |
| 82 | Transocean International, Ltd. | — | 0.32% | 75.00K | $139.7K |
| 83 | OSI Systems, Inc. | — | 0.32% | 104.00K | $138.5K |
| 84 | Shift4 Payments, Inc. - Class A | FOUR | 0.32% | 2.85K | $136.2K |
| 85 | COPT Defense Properties, LP | — | 0.32% | 105.00K | $135.9K |
| 86 | Brookdale Senior Living, Inc. | BKD | 0.28% | 10.12K | $119.5K |
| 87 | Whirlpool Corp. | — | 0.26% | 3.20K | $110.3K |
| 88 | Synaptics, Inc. | — | 0.25% | 87.00K | $109.4K |
| 89 | Patrick Industries, Inc. | — | 0.25% | 75.00K | $108.3K |
| 90 | NET OTHER ASSETS | — | 0.22% | 0 | $94.3K |
| 91 | Opendoor Technologies, Inc. | — | 0.00% | 106 | $19.78 |
| 92 | Opendoor Technologies, Inc. | — | 0.00% | 106 | $13.27 |
| 93 | Opendoor Technologies, Inc. | — | 0.00% | 106 | $13.03 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7342 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0462 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +106.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0462 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0462 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0546 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0556 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0445 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0445 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0979 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0714 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0667 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0833 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0833 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.32% / 20.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.77% / -20.66% | Сортино 1Л | 2.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.758 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.47K | Средний объём | 10.70K |
| AUM | $43.3M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $700.0K | +1.64% | $42.6M → $43.3M |
| 1 неделя | -$27.9K | -0.06% | $43.2M → $43.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.